| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 595.00 | 10 870.00 | 9 725.00 | 20 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 592.00 | 4 216.00 | 8 377.00 | 12 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 257.00 | 17 209.00 | 40 048.00 | 57 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BZ Autres créances | 20 734.00 | | 20 734.00 | 20 734.00 |
CF Disponibilités | 42 884.00 | | 42 884.00 | 42 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 513.00 | | 65 513.00 | 65 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 770.00 | 17 209.00 | 105 561.00 | 122 770.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 32 329.00 | 91.00 | | 32 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 968.00 | 32 237.00 | | 5 968.00 |
DL TOTAL (I) | 40 498.00 | 34 529.00 | | 40 498.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 21 529.00 | 23 314.00 | | 21 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 456.00 | 2 423.00 | | 6 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 415.00 | 4 909.00 | | 7 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 260.00 | 7 012.00 | | 29 260.00 |
EA Autres dettes | 404.00 | 191.00 | | 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 065.00 | 37 849.00 | | 65 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 561.00 | 72 378.00 | | 105 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 232 028.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 232 028.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 937.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740.00 | | | 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324.00 | | | -324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 689.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 100.00 | 171 103.00 | | 265 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 133.00 | 138 867.00 | | 259 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 968.00 | 32 237.00 | | 5 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 480.00 | 6 937.00 | 207.00 | 10 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 741.00 | 384.00 | | 1 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 740.00 | 6 553.00 | 207.00 | 8 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 260.00 | 29 260.00 | | 29 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 529.00 | 4 192.00 | 17 337.00 | 21 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 799.00 | 20 799.00 | | 20 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 459.00 | 20 799.00 | 1 660.00 | 22 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 065.00 | 47 727.00 | 17 337.00 | 65 065.00 |