| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 811.00 | 15 079.00 | 6 732.00 | 21 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 220.00 | 7 229.00 | 5 991.00 | 13 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 101.00 | 24 433.00 | 34 669.00 | 59 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 613.00 | | 9 613.00 | 9 613.00 |
CF Disponibilités | 38 104.00 | | 38 104.00 | 38 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 49 687.00 | | 49 687.00 | 49 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 787.00 | 24 433.00 | 84 355.00 | 108 787.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 38 296.00 | 32 329.00 | | 38 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 641.00 | 5 968.00 | | 5 641.00 |
DL TOTAL (I) | 46 137.00 | 40 496.00 | | 46 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 337.00 | 21 529.00 | | 17 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 835.00 | 6 456.00 | | 1 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 522.00 | 7 415.00 | | 1 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 525.00 | 29 260.00 | | 17 525.00 |
EA Autres dettes | | 404.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 218.00 | 65 065.00 | | 38 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 355.00 | 105 561.00 | | 84 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 237 028.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 237 028.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 833.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 223.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 416.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 740.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | -324.00 | | -65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 891.00 | 265 100.00 | | 283 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 250.00 | 259 133.00 | | 278 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 641.00 | 5 968.00 | | 5 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 209.00 | 7 223.00 | | 17 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 086.00 | 7 224.00 | | 15 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 524.00 | 17 524.00 | | 17 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 337.00 | 4 291.00 | 13 046.00 | 17 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 273.00 | 9 613.00 | 1 660.00 | 11 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 218.00 | 25 171.00 | 13 046.00 | 38 218.00 |