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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 082.00 | 5 345.00 | 737.00 | 6 082.00 |
AH Fonds commercial | 289 900.00 | | 289 900.00 | 289 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 614.00 | 25 899.00 | 36 715.00 | 62 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 005.00 | 43 995.00 | 96 010.00 | 140 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 601.00 | 75 239.00 | 423 362.00 | 498 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
BZ Autres créances | 47 237.00 | | 47 237.00 | 47 237.00 |
CF Disponibilités | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 894.00 | | 69 894.00 | 69 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 495.00 | 75 239.00 | 493 256.00 | 568 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 56 207.00 | | | 56 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 127.00 | 56 307.00 | | 30 127.00 |
DL TOTAL (I) | 88 433.00 | 58 307.00 | | 88 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 956.00 | 353 312.00 | | 362 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 460.00 | 3 632.00 | | 9 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 641.00 | 10 068.00 | | 13 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 473.00 | 17 064.00 | | 14 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
EA Autres dettes | 1 689.00 | 922.00 | | 1 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 823.00 | 384 999.00 | | 404 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 256.00 | 443 305.00 | | 493 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 646.00 | 102 279.00 | | 161 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 362.00 | | | 49 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 874.00 | | 79 452.00 | 419 874.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 724.00 | 498 601.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 724.00 | 202 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 900.00 | | | 289 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 891.00 | | 79 452.00 | 123 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 113.00 | 30 850.00 | 724.00 | 45 113.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 317.00 | 2 028.00 | | 3 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 796.00 | 28 822.00 | 724.00 | 41 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
UX Autres créances clients | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 594.00 | 70 418.00 | 240 240.00 | 313 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 362.00 | 49 362.00 | | 49 362.00 |
VI Groupe et associés | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 718.00 | | | 39 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 332.00 | 41 332.00 | | 41 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 726.00 | 68 726.00 | | 68 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 822.00 | 161 646.00 | 240 240.00 | 404 822.00 |