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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
AH Fonds commercial | 289 900.00 | | 289 900.00 | 289 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 766.00 | 60 483.00 | 34 283.00 | 94 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 412.00 | 100 370.00 | 87 042.00 | 187 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 161.00 | 166 935.00 | 411 226.00 | 578 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 151.00 | 3 726.00 | 43 425.00 | 47 151.00 |
BZ Autres créances | 71 916.00 | | 71 916.00 | 71 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 464.00 | 3 726.00 | 118 738.00 | 122 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 625.00 | 170 661.00 | 529 964.00 | 700 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 182 052.00 | 86 233.00 | | 182 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 917.00 | 95 819.00 | | -15 917.00 |
DL TOTAL (I) | 168 335.00 | 184 252.00 | | 168 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 147.00 | 356 922.00 | | 317 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 031.00 | 5 374.00 | | 8 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 341.00 | 16 153.00 | | 24 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 187.00 | 29 175.00 | | 11 187.00 |
EA Autres dettes | 923.00 | 3 806.00 | | 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 629.00 | 411 431.00 | | 361 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 964.00 | 595 684.00 | | 529 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 132.00 | 228 932.00 | | 240 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 815.00 | 13 746.00 | | 34 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 869.00 | | 40 292.00 | 537 869.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 161.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 900.00 | | | 289 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 886.00 | | 40 292.00 | 241 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 702.00 | 49 233.00 | | 117 702.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 619.00 | 49 233.00 | | 111 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 412.00 | 3 726.00 | 29 412.00 | 29 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 412.00 | 3 726.00 | 29 412.00 | 29 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 412.00 | 3 726.00 | 29 412.00 | 29 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 726.00 | 29 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 341.00 | 24 341.00 | | 24 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
UX Autres créances clients | 31 682.00 | 31 682.00 | | 31 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 333.00 | 60 835.00 | 121 498.00 | 182 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 815.00 | 134 815.00 | | 134 815.00 |
VI Groupe et associés | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 843.00 | | | 60 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 584.00 | 30 584.00 | | 30 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 332.00 | 41 332.00 | | 41 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 052.00 | 122 052.00 | | 122 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 630.00 | 240 132.00 | 121 498.00 | 361 630.00 |