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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
AH Fonds commercial | 289 900.00 | | 289 900.00 | 289 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 338.00 | 40 997.00 | 35 341.00 | 76 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 548.00 | 70 623.00 | 94 925.00 | 165 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 869.00 | 117 702.00 | 420 167.00 | 537 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 849.00 | 29 412.00 | 26 437.00 | 55 849.00 |
BZ Autres créances | 47 332.00 | | 47 332.00 | 47 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 929.00 | 29 412.00 | 175 517.00 | 204 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 797.00 | 147 114.00 | 595 684.00 | 742 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 100.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 86 233.00 | 56 207.00 | | 86 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 819.00 | 30 127.00 | | 95 819.00 |
DL TOTAL (I) | 184 252.00 | 88 433.00 | | 184 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 922.00 | 362 956.00 | | 356 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 374.00 | 9 460.00 | | 5 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 153.00 | 13 641.00 | | 16 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 175.00 | 14 473.00 | | 29 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 603.00 | | |
EA Autres dettes | 3 806.00 | 1 689.00 | | 3 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 431.00 | 404 823.00 | | 411 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 684.00 | 493 256.00 | | 595 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 932.00 | 161 646.00 | | 228 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 746.00 | 49 362.00 | | 13 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 601.00 | | 40 666.00 | 498 601.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 399.00 | 537 869.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 399.00 | 241 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 900.00 | | | 289 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 619.00 | | 40 666.00 | 202 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 239.00 | 43 862.00 | 1 399.00 | 75 239.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 345.00 | 737.00 | | 5 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 894.00 | 43 124.00 | 1 399.00 | 69 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 29 412.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 412.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 412.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 412.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 153.00 | 16 153.00 | | 16 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 271.00 | 16 271.00 | | 16 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
UX Autres créances clients | 26 326.00 | 26 326.00 | | 26 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 523.00 | 29 523.00 | | 29 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 176.00 | 60 677.00 | 182 499.00 | 243 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 746.00 | 113 746.00 | | 113 746.00 |
VI Groupe et associés | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 418.00 | | | 70 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 332.00 | 47 332.00 | | 47 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 906.00 | 104 906.00 | | 104 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 431.00 | 228 932.00 | 182 499.00 | 411 431.00 |