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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 546.00 | 10 009.00 | 42 537.00 | 52 546.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 591.00 | 10 009.00 | 42 582.00 | 52 591.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 600.00 | | 37 600.00 | 37 600.00 |
072 Créances – Autres | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
084 Disponibilités | 19 145.00 | | 19 145.00 | 19 145.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 272.00 | | 81 272.00 | 81 272.00 |
110 Total général Actif | 133 863.00 | 10 009.00 | 123 854.00 | 133 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 122.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 865.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 376.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 854.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 811.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 669.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 182 646.00 | 134 001.00 | | 182 646.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 000.00 | 1 435.00 | | 153 000.00 |
222 Production stockée | -4 275.00 | 4 275.00 | | -4 275.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 27.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 372.00 | 139 738.00 | | 331 372.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 828.00 | 65 403.00 | | 87 828.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 000.00 | -3 500.00 | | -13 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
242 Autres charges externes. | 144 807.00 | 46 951.00 | | 144 807.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 689.00 | | | 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 079.00 | 686.00 | | 1 079.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 724.00 | 6 099.00 | | 56 724.00 |
252 Charges sociales | 8 211.00 | 282.00 | | 8 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 404.00 | 1 117.00 | | 10 404.00 |
262 Autres charges | 165.00 | 1.00 | | 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 846.00 | 117 038.00 | | 297 846.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 526.00 | 22 700.00 | | 33 526.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 360.00 | 20.00 | | 360.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 324.00 | 36.00 | | 5 324.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 963.00 | 3 402.00 | | 4 963.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 879.00 | 19 242.00 | | 27 879.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 500.00 | | | 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 370.00 | | | 26 370.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 811.00 | | | 32 811.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -79.00 | | | -79.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 482.00 | | | 39 482.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 761.00 | | | 39 761.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |