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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 87 545.00 | 22 434.00 | 65 111.00 | 87 545.00 |
040 Immobilisations financières | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 390.00 | 22 434.00 | 66 956.00 | 89 390.00 |
060 Stock marchandises | 66 328.00 | | 66 328.00 | 66 328.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
072 Créances – Autres | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
084 Disponibilités | 16 443.00 | | 16 443.00 | 16 443.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 238.00 | | 97 238.00 | 97 238.00 |
110 Total général Actif | 186 628.00 | 22 434.00 | 164 194.00 | 186 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 858.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 980.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 797.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 921.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 194.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 354.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 441.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 034.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 58 750.00 | | | 58 750.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 603 448.00 | 182 646.00 | | 603 448.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 000.00 | 153 000.00 | | 23 000.00 |
222 Production stockée | | -4 275.00 | | |
230 Autres produits | 14.00 | 1.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 626 462.00 | 331 372.00 | | 626 462.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 293 293.00 | 87 828.00 | | 293 293.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -49 828.00 | -13 000.00 | | -49 828.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 122.00 | 1 628.00 | | 6 122.00 |
242 Autres charges externes. | 175 128.00 | 144 807.00 | | 175 128.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 705.00 | | | 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 653.00 | 1 079.00 | | 3 653.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 438.00 | 56 724.00 | | 126 438.00 |
252 Charges sociales | 22 367.00 | 8 211.00 | | 22 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 578.00 | 10 404.00 | | 12 578.00 |
262 Autres charges | 297.00 | 165.00 | | 297.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 590 047.00 | 297 846.00 | | 590 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 415.00 | 33 526.00 | | 36 415.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 441.00 | 5 000.00 | | 441.00 |
294 Charges financières | 650.00 | 360.00 | | 650.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 581.00 | 5 324.00 | | 4 581.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 772.00 | 4 963.00 | | 4 772.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 858.00 | 27 879.00 | | 26 858.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 515.00 | | | 31 515.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 591.00 | | | 52 591.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 354.00 | | | 41 354.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 441.00 | | | 441.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 960.00 | | | -3 960.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 147.00 | | | 61 147.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 78 497.00 | | | 78 497.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |