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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 133 144.00 | 38 632.00 | 94 512.00 | 133 144.00 |
040 Immobilisations financières | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 989.00 | 38 632.00 | 96 357.00 | 134 989.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
060 Stock marchandises | 80 335.00 | | 80 335.00 | 80 335.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
072 Créances – Autres | 13 477.00 | | 13 477.00 | 13 477.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
084 Disponibilités | 22 144.00 | | 22 144.00 | 22 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 378.00 | | 189 378.00 | 189 378.00 |
110 Total général Actif | 324 367.00 | 38 632.00 | 285 735.00 | 324 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 759.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 53 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 725.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 229.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 735.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 432.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 689.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 202 033.00 | | | 202 033.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 366 669.00 | 603 448.00 | | 366 669.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 103.00 | 23 000.00 | | 248 103.00 |
222 Production stockée | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 33.00 | 14.00 | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 674 805.00 | 626 462.00 | | 674 805.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 176 420.00 | 293 293.00 | | 176 420.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 007.00 | -49 828.00 | | -14 007.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 521.00 | 6 122.00 | | 7 521.00 |
242 Autres charges externes. | 205 483.00 | 175 128.00 | | 205 483.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 770.00 | | | 770.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 807.00 | 3 653.00 | | 3 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | 194 704.00 | 126 438.00 | | 194 704.00 |
252 Charges sociales | 45 318.00 | 22 367.00 | | 45 318.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 604.00 | 12 578.00 | | 24 604.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 297.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 643 863.00 | 590 047.00 | | 643 863.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 942.00 | 36 415.00 | | 30 942.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | 6.00 | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | 441.00 | | 12 000.00 |
294 Charges financières | 1 461.00 | 650.00 | | 1 461.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 774.00 | 4 581.00 | | 9 774.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 737.00 | 4 772.00 | | 4 737.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 990.00 | 26 858.00 | | 26 990.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 766.00 | | | 766.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 56 799.00 | | | 56 799.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 390.00 | | | 89 390.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 432.00 | | | 63 432.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 833.00 | | | 17 833.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 828.00 | | | 45 828.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 144.00 | | | 71 144.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |