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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 665.00 | 1 938.00 | 11 727.00 | 13 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 564.00 | 42 014.00 | 284 550.00 | 326 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 553.00 | | 18 553.00 | 18 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 932.00 | 43 951.00 | 349 981.00 | 393 932.00 |
BT Marchandises | 185 604.00 | | 185 604.00 | 185 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BZ Autres créances | 35 469.00 | | 35 469.00 | 35 469.00 |
CF Disponibilités | 87 943.00 | | 87 943.00 | 87 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 413.00 | | 16 413.00 | 16 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 571.00 | | 326 571.00 | 326 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 503.00 | 43 951.00 | 676 552.00 | 720 503.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 520.00 | | | 37 520.00 |
DL TOTAL (I) | 87 520.00 | | | 87 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 626.00 | | | 383 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 130.00 | | | 100 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 367.00 | | | 36 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 885.00 | | | 66 885.00 |
EA Autres dettes | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 032.00 | | | 589 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 552.00 | | | 676 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 596.00 | | | 261 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 393 932.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 229.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 703.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 43 951.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 43 951.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 367.00 | 36 367.00 | | 36 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 990.00 | 21 990.00 | | 21 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 291.00 | 19 291.00 | | 19 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 553.00 | | 18 553.00 | 18 553.00 |
UX Autres créances clients | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VB T. V. A. | 27 639.00 | 27 639.00 | | 27 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 359.00 | 55 923.00 | 276 793.00 | 383 359.00 |
VI Groupe et associés | 100 130.00 | 100 130.00 | | 100 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 511 375.00 | | | 511 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 017.00 | | | 128 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 578.00 | 53 025.00 | 18 553.00 | 71 578.00 |
VW T.V.A. | 25 346.00 | 25 346.00 | | 25 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 032.00 | 261 596.00 | 276 793.00 | 589 032.00 |