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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 504.00 | 5 243.00 | 10 261.00 | 15 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 890.00 | 133 656.00 | 277 233.00 | 410 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 990.00 | | 18 990.00 | 18 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 535.00 | 138 899.00 | 341 636.00 | 480 535.00 |
BT Marchandises | 191 322.00 | | 191 322.00 | 191 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BZ Autres créances | 60 375.00 | | 60 375.00 | 60 375.00 |
CF Disponibilités | 106 020.00 | | 106 020.00 | 106 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 338.00 | | 366 338.00 | 366 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 873.00 | 138 899.00 | 707 974.00 | 846 873.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 32 520.00 | | | 32 520.00 |
DH Report à nouveau | 24 552.00 | 37 520.00 | | 24 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 000.00 | 24 552.00 | | -83 000.00 |
DL TOTAL (I) | 29 073.00 | 112 073.00 | | 29 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 795.00 | 518 746.00 | | 435 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 295.00 | 100 701.00 | | 67 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 039.00 | 47 427.00 | | 54 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 482.00 | 91 355.00 | | 119 482.00 |
EA Autres dettes | 2 290.00 | 8 568.00 | | 2 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 901.00 | 766 796.00 | | 678 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 974.00 | 878 869.00 | | 707 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 609.00 | 331 231.00 | | 343 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 610.00 | | 924.00 | 479 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 878.00 | | 515.00 | 425 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 732.00 | | 409.00 | 18 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 422.00 | 52 476.00 | | 86 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 422.00 | 52 476.00 | | 86 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 039.00 | 54 039.00 | | 54 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 059.00 | 20 059.00 | | 20 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 999.00 | 71 999.00 | | 71 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 990.00 | | 18 990.00 | 18 990.00 |
UX Autres créances clients | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VB T. V. A. | 35 672.00 | 35 672.00 | | 35 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 565.00 | 100 273.00 | 335 292.00 | 435 565.00 |
VI Groupe et associés | 67 295.00 | 67 295.00 | | 67 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 937.00 | | | 82 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 703.00 | 24 703.00 | | 24 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 985.00 | 68 995.00 | 18 990.00 | 87 985.00 |
VW T.V.A. | 25 758.00 | 25 758.00 | | 25 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 901.00 | 343 609.00 | 335 292.00 | 678 901.00 |