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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 989.00 | 3 366.00 | 11 623.00 | 14 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 890.00 | 83 057.00 | 327 833.00 | 410 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 582.00 | | 18 582.00 | 18 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 610.00 | 86 422.00 | 393 188.00 | 479 610.00 |
BT Marchandises | 220 547.00 | | 220 547.00 | 220 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BZ Autres créances | 80 614.00 | | 80 614.00 | 80 614.00 |
CF Disponibilités | 165 553.00 | | 165 553.00 | 165 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 825.00 | | 17 825.00 | 17 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 681.00 | | 485 681.00 | 485 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 291.00 | 86 422.00 | 878 869.00 | 965 291.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 520.00 | | | 37 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 552.00 | 37 520.00 | | 24 552.00 |
DL TOTAL (I) | 112 073.00 | 87 520.00 | | 112 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 746.00 | 383 626.00 | | 518 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 701.00 | 100 130.00 | | 100 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 427.00 | 36 367.00 | | 47 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 355.00 | 66 885.00 | | 91 355.00 |
EA Autres dettes | 8 568.00 | 2 024.00 | | 8 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 796.00 | 589 032.00 | | 766 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 869.00 | 676 552.00 | | 878 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 231.00 | 261 596.00 | | 331 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 932.00 | | 106 715.00 | 393 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 036.00 | 479 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 036.00 | 425 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 229.00 | | 106 686.00 | 340 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 703.00 | | 29.00 | 18 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 951.00 | 42 709.00 | 238.00 | 43 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 951.00 | 42 709.00 | 238.00 | 43 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 427.00 | 47 427.00 | | 47 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 775.00 | 20 775.00 | | 20 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 883.00 | 32 883.00 | | 32 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 582.00 | | 18 582.00 | 18 582.00 |
UX Autres créances clients | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VB T. V. A. | 43 105.00 | 43 105.00 | | 43 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 502.00 | 82 937.00 | 428 377.00 | 518 502.00 |
VI Groupe et associés | 100 701.00 | 100 701.00 | | 100 701.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 509.00 | 27 509.00 | | 27 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 825.00 | 17 825.00 | | 17 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 164.00 | 99 582.00 | 18 582.00 | 118 164.00 |
VW T.V.A. | 30 355.00 | 30 355.00 | | 30 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 796.00 | 331 231.00 | 428 377.00 | 766 796.00 |