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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 666.00 | 7 847.00 | 5 818.00 | 13 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 706.00 | 1 699.00 | 16 007.00 | 17 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 037.00 | 47 930.00 | 343 107.00 | 391 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 510.00 | 57 476.00 | 372 034.00 | 429 510.00 |
BT Marchandises | 538 037.00 | | 538 037.00 | 538 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 391 564.00 | | 2 391 564.00 | 2 391 564.00 |
BZ Autres créances | 92 321.00 | | 92 321.00 | 92 321.00 |
CF Disponibilités | 870 013.00 | | 870 013.00 | 870 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 907 042.00 | | 3 907 042.00 | 3 907 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 336 552.00 | 57 476.00 | 4 279 076.00 | 4 336 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 032 205.00 | | | 1 032 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 205.00 | | | 1 182 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 920.00 | | | 569 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 726 269.00 | | | 1 726 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 296.00 | | | 455 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 345 078.00 | | | 345 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 096 870.00 | | | 3 096 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 279 076.00 | | | 4 279 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 57 476.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 847.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 49 629.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 726 269.00 | 1 726 269.00 | | 1 726 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 296.00 | 455 296.00 | | 455 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 345 078.00 | 345 078.00 | | 345 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569 920.00 | 569 920.00 | | 569 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 486 790.00 | 2 486 790.00 | | 2 486 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 493 890.00 | 2 486 790.00 | 7 100.00 | 2 493 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 096 870.00 | 3 096 870.00 | | 3 096 870.00 |