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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 462.00 | 5 790.00 | 18 672.00 | 24 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 809.00 | 155 782.00 | 395 027.00 | 550 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 188.00 | | 18 188.00 | 18 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 125.00 | 175 238.00 | 431 887.00 | 607 125.00 |
BT Marchandises | 595 704.00 | | 595 704.00 | 595 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 408 179.00 | | 6 408 179.00 | 6 408 179.00 |
BZ Autres créances | 158 572.00 | | 158 572.00 | 158 572.00 |
CF Disponibilités | 261 085.00 | | 261 085.00 | 261 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 425 831.00 | | 7 425 831.00 | 7 425 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 032 957.00 | 175 238.00 | 7 857 719.00 | 8 032 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 017 200.00 | | | 1 017 200.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 890 704.00 | 1 032 205.00 | | 890 704.00 |
DL TOTAL (I) | 2 072 909.00 | 1 182 205.00 | | 2 072 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 423 585.00 | 569 920.00 | | 1 423 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 801.00 | 1 726 269.00 | | 1 190 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770 777.00 | 455 296.00 | | 770 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 399 339.00 | 345 078.00 | | 2 399 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 784 809.00 | 3 096 870.00 | | 5 784 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 857 719.00 | 4 279 076.00 | | 7 857 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 048 920.00 | | 1 048 920.00 | 1 048 920.00 |
FG Production vendue services | 8 327 374.00 | | 8 327 374.00 | 8 327 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 376 294.00 | | 9 376 294.00 | 9 376 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 533 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 292 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 142 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 373 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 761.00 | |
GE Autres charges | | | 1 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 284 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 248 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 237 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 346 385.00 | 158 632.00 | | 346 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 533 146.00 | 4 867 242.00 | | 9 533 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 642 442.00 | 3 835 036.00 | | 8 642 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 890 704.00 | 1 032 205.00 | | 890 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 454.00 | 24 497.00 | | 43 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 476.00 | 117 761.00 | | 57 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 847.00 | 5 818.00 | | 7 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 629.00 | 111 942.00 | | 49 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 801.00 | 1 190 801.00 | | 1 190 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 770 777.00 | 770 777.00 | | 770 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 399 339.00 | 2 399 339.00 | | 2 399 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 188.00 | | 18 188.00 | 18 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 423 585.00 | 1 423 585.00 | | 1 423 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 569 040.00 | 6 569 040.00 | | 6 569 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 587 228.00 | 6 569 040.00 | 18 188.00 | 6 587 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 784 809.00 | 5 784 809.00 | | 5 784 809.00 |