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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 059.00 | 13 480.00 | 34 579.00 | 48 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 574.00 | 236 979.00 | 428 595.00 | 665 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 940.00 | | 152 940.00 | 152 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 239.00 | 264 125.00 | 616 114.00 | 880 239.00 |
BT Marchandises | 426 000.00 | | 426 000.00 | 426 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 266 691.00 | | 9 266 691.00 | 9 266 691.00 |
BZ Autres créances | 306 009.00 | | 306 009.00 | 306 009.00 |
CF Disponibilités | 443 152.00 | | 443 152.00 | 443 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 443 926.00 | | 10 443 926.00 | 10 443 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 324 165.00 | 264 125.00 | 11 060 040.00 | 11 324 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 457 900.00 | 1 017 200.00 | | 1 457 900.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | 6.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 099 376.00 | 890 704.00 | | 1 099 376.00 |
DL TOTAL (I) | 2 722 286.00 | 2 072 910.00 | | 2 722 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 559 830.00 | 1 423 585.00 | | 1 559 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 065 192.00 | 1 190 802.00 | | 3 065 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 982 709.00 | 770 777.00 | | 982 709.00 |
EA Autres dettes | 78 615.00 | | | 78 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 651 103.00 | 2 399 339.00 | | 2 651 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 337 755.00 | 5 784 809.00 | | 8 337 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 060 040.00 | 7 857 719.00 | | 11 060 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 327 689.00 | | 2 327 689.00 | 2 327 689.00 |
FG Production vendue services | 14 300 327.00 | 1 480 207.00 | 15 780 534.00 | 14 300 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 628 016.00 | 1 480 207.00 | 18 108 223.00 | 16 628 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 237 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 034 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 169 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 095 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 657 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 487.00 | |
GE Autres charges | | | 6 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 633 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 604 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 583 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 428.00 | | | 38 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 473.00 | | | 38 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 488 789.00 | 346 385.00 | | 488 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 280 830.00 | 9 533 147.00 | | 18 280 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 181 455.00 | 8 642 443.00 | | 17 181 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 099 376.00 | 890 704.00 | | 1 099 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 141.00 | 43 454.00 | | 27 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 238.00 | 146 487.00 | 57 601.00 | 175 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 572.00 | 146 487.00 | 57 601.00 | 161 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 065 192.00 | 3 065 192.00 | | 3 065 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 982 709.00 | 982 709.00 | | 982 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 615.00 | 78 615.00 | | 78 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 651 103.00 | 2 651 103.00 | | 2 651 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 940.00 | | 152 940.00 | 152 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 559 830.00 | 1 559 830.00 | | 1 559 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 574 774.00 | 9 574 774.00 | | 9 574 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 727 714.00 | 9 574 774.00 | 152 940.00 | 9 727 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 337 755.00 | 8 337 755.00 | | 8 337 755.00 |