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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 400.00 | 521.00 | 1 879.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 600.00 | 521.00 | 267 079.00 | 267 600.00 |
BZ Autres créances | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
CF Disponibilités | 99 670.00 | | 99 670.00 | 99 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 470.00 | | 158 470.00 | 158 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 070.00 | 521.00 | 425 549.00 | 426 070.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CU Autres participations | 265 200.00 | | 265 200.00 | 265 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 200.00 | | | 420 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 378.00 | | | -15 378.00 |
DL TOTAL (I) | 404 822.00 | | | 404 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 727.00 | | | 20 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 549.00 | | | 425 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 727.00 | | | 20 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 390 200.00 | | | 390 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390 200.00 | | | 390 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 390 200.00 | | | 390 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390 200.00 | | | 390 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 200.00 | | | 390 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 578.00 | | | 405 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 378.00 | | | -15 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 657 800.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390 200.00 | 267 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 390 200.00 | 265 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 655 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 521.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 521.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VC Groupe et associés | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 727.00 | 20 727.00 | | 20 727.00 |