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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 400.00 | 1 481.00 | 919.00 | 2 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 039.00 | | 57 039.00 | 57 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 639.00 | 1 481.00 | 323 158.00 | 324 639.00 |
CF Disponibilités | 113 962.00 | | 113 962.00 | 113 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 962.00 | | 113 962.00 | 113 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 601.00 | 1 481.00 | 437 120.00 | 438 601.00 |
CU Autres participations | 265 200.00 | | 265 200.00 | 265 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 200.00 | 420 200.00 | | 420 200.00 |
DH Report à nouveau | -17 379.00 | -15 378.00 | | -17 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 648.00 | -2 001.00 | | 33 648.00 |
DL TOTAL (I) | 436 469.00 | 402 821.00 | | 436 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 718.00 | | 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 651.00 | 733.00 | | 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 120.00 | 403 554.00 | | 437 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651.00 | 733.00 | | 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 677.00 | | | 35 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 029.00 | 2 001.00 | | 2 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 648.00 | -2 001.00 | | 33 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 400.00 | | 34 989.00 | 326 400.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 750.00 | 322 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 750.00 | 324 639.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 000.00 | | 34 989.00 | 324 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 001.00 | 480.00 | | 1 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001.00 | 480.00 | | 1 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 039.00 | | 57 039.00 | 57 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 039.00 | | 57 039.00 | 57 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |