| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 400.00 | 1 001.00 | 1 399.00 | 2 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 400.00 | 1 001.00 | 325 399.00 | 326 400.00 |
CF Disponibilités | 78 155.00 | | 78 155.00 | 78 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 155.00 | | 78 155.00 | 78 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 555.00 | 1 001.00 | 403 554.00 | 404 555.00 |
CU Autres participations | 265 200.00 | | 265 200.00 | 265 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 200.00 | 420 200.00 | | 420 200.00 |
DH Report à nouveau | -15 378.00 | | | -15 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 001.00 | -15 378.00 | | -2 001.00 |
DL TOTAL (I) | 402 821.00 | 404 822.00 | | 402 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 55.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718.00 | 672.00 | | 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 733.00 | 20 727.00 | | 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 554.00 | 425 549.00 | | 403 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733.00 | 20 727.00 | | 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 390 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 390 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 390 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 390 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 390 200.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 001.00 | 405 578.00 | | 2 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 001.00 | -15 378.00 | | -2 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 400.00 | | | 326 400.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 400.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521.00 | 480.00 | | 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521.00 | 480.00 | | 521.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |