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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 644 000.00 | | 644 000.00 | 644 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 411.00 | 502.00 | 1 909.00 | 2 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 518.00 | 12 882.00 | 242 635.00 | 255 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 477.00 | 13 384.00 | 898 093.00 | 911 477.00 |
BT Marchandises | 98 504.00 | | 98 504.00 | 98 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 502.00 | | 29 502.00 | 29 502.00 |
BZ Autres créances | 25 051.00 | | 25 051.00 | 25 051.00 |
CF Disponibilités | 91 293.00 | | 91 293.00 | 91 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 173.00 | | 245 173.00 | 245 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 651.00 | 13 384.00 | 1 143 266.00 | 1 156 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 796.00 | | | 15 796.00 |
DL TOTAL (I) | 115 796.00 | | | 115 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 298.00 | | | 799 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 275.00 | | | 85 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 838.00 | | | 107 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 387.00 | | | 25 387.00 |
EA Autres dettes | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 470.00 | | | 1 027 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 266.00 | | | 1 143 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 832.00 | | | 289 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 959 523.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 046.00 | 911 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 644 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 046.00 | 257 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 644 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 975.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 548.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 384.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 384.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 838.00 | 107 838.00 | | 107 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
UX Autres créances clients | 29 502.00 | 29 502.00 | | 29 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 298.00 | 61 660.00 | 304 654.00 | 799 298.00 |
VI Groupe et associés | 85 275.00 | 85 275.00 | | 85 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 870 752.00 | | | 870 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 653.00 | | | 71 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 314.00 | 64 314.00 | | 64 314.00 |
VW T.V.A. | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 470.00 | 289 832.00 | 304 654.00 | 1 027 470.00 |