| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 644 000.00 | | 644 000.00 | 644 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 411.00 | 1 467.00 | 944.00 | 2 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 318.00 | 70 731.00 | 197 586.00 | 268 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 938.00 | 1 394.00 | 7 543.00 | 8 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 530.00 | 73 593.00 | 850 936.00 | 924 530.00 |
BT Marchandises | 103 825.00 | | 103 825.00 | 103 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 275.00 | | 46 275.00 | 46 275.00 |
BZ Autres créances | 18 854.00 | | 18 854.00 | 18 854.00 |
CF Disponibilités | 116 489.00 | | 116 489.00 | 116 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 488.00 | | 287 488.00 | 287 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 018.00 | 73 593.00 | 1 138 425.00 | 1 212 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 912.00 | 5 796.00 | | 73 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 188.00 | 68 116.00 | | 55 188.00 |
DL TOTAL (I) | 239 101.00 | 183 912.00 | | 239 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 255.00 | 737 827.00 | | 662 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 614.00 | 94 201.00 | | 48 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 270.00 | 118 973.00 | | 158 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 182.00 | 32 990.00 | | 25 182.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 324.00 | 988 993.00 | | 899 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 425.00 | 1 172 906.00 | | 1 138 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 194.00 | 326 904.00 | | 313 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 109.00 | | 3 420.00 | 921 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 924 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 644 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644 000.00 | | | 644 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 411.00 | | 3 318.00 | 267 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 698.00 | | 102.00 | 9 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 998.00 | 29 200.00 | | 42 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 998.00 | 29 200.00 | | 42 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 394.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 394.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 394.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 394.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 270.00 | 158 270.00 | | 158 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
UX Autres créances clients | 46 275.00 | 46 275.00 | | 46 275.00 |
VB T. V. A. | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 255.00 | 76 125.00 | 307 942.00 | 662 255.00 |
VI Groupe et associés | 48 614.00 | 48 614.00 | | 48 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 551.00 | | | 75 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VP Divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 111.00 | 76 111.00 | | 76 111.00 |
VW T.V.A. | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 324.00 | 313 194.00 | 307 942.00 | 899 324.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |