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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 644 000.00 | | 644 000.00 | 644 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 411.00 | 984.00 | 1 426.00 | 2 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 000.00 | 42 014.00 | 222 986.00 | 265 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 109.00 | 42 998.00 | 878 111.00 | 921 109.00 |
BT Marchandises | 105 688.00 | | 105 688.00 | 105 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 997.00 | | 37 997.00 | 37 997.00 |
BZ Autres créances | 41 308.00 | | 41 308.00 | 41 308.00 |
CF Disponibilités | 108 776.00 | | 108 776.00 | 108 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 795.00 | | 294 795.00 | 294 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 905.00 | 42 998.00 | 1 172 906.00 | 1 215 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 116.00 | 15 796.00 | | 68 116.00 |
DL TOTAL (I) | 183 912.00 | 115 796.00 | | 183 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 827.00 | 799 298.00 | | 737 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 201.00 | 85 275.00 | | 94 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 973.00 | 107 838.00 | | 118 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 990.00 | 25 387.00 | | 32 990.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 9 671.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 993.00 | 1 027 470.00 | | 988 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 906.00 | 1 143 266.00 | | 1 172 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 904.00 | 289 832.00 | | 326 904.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 201.00 | | | 94 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 477.00 | | 9 632.00 | 911 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 921 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 644 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644 000.00 | | | 644 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 929.00 | | 9 482.00 | 257 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 548.00 | | 150.00 | 9 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 384.00 | 29 614.00 | | 13 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 384.00 | 29 614.00 | | 13 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 973.00 | 118 973.00 | | 118 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 462.00 | 16 462.00 | | 16 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
UX Autres créances clients | 37 997.00 | 37 997.00 | | 37 997.00 |
VB T. V. A. | 24 703.00 | 24 703.00 | | 24 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 827.00 | 75 738.00 | 306 293.00 | 737 827.00 |
VI Groupe et associés | 94 201.00 | 94 201.00 | | 94 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 780.00 | | | 60 780.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 268.00 | 89 268.00 | | 89 268.00 |
VW T.V.A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 993.00 | 326 904.00 | 306 293.00 | 988 993.00 |