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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 463 400.00 | | 1 463 400.00 | 1 463 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 600.00 | 664.00 | 5 936.00 | 6 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 1 219.00 | 8 781.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 509.00 | 1 883.00 | 1 478 626.00 | 1 480 509.00 |
BT Marchandises | 110 938.00 | | 110 938.00 | 110 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 915.00 | | 59 915.00 | 59 915.00 |
BZ Autres créances | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 117.00 | | 30 117.00 | 30 117.00 |
CF Disponibilités | 262 458.00 | | 262 458.00 | 262 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 203.00 | | 472 203.00 | 472 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 712.00 | 1 883.00 | 2 102 828.00 | 2 104 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220.00 | | | 220.00 |
DL TOTAL (I) | 190 220.00 | | | 190 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 469 544.00 | | | 1 469 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 904.00 | | | 260 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 171.00 | | | 133 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 199.00 | | | 47 199.00 |
EA Autres dettes | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 912 608.00 | | | 1 912 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 828.00 | | | 2 102 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 417.00 | | | 315 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 509.00 | | | 1 480 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 480 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 463 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 463 400.00 | | | 1 463 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509.00 | | | 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 883.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 883.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 171.00 | 133 171.00 | | 133 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 153.00 | 24 153.00 | | 24 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 211.00 | 20 211.00 | | 20 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
UX Autres créances clients | 59 915.00 | 59 915.00 | | 59 915.00 |
VB T. V. A. | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 469 544.00 | 133 257.00 | 524 773.00 | 1 469 544.00 |
VI Groupe et associés | 260 904.00 | | 260 904.00 | 260 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 456.00 | | | 30 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 198.00 | 68 689.00 | 509.00 | 69 198.00 |
VW T.V.A. | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 912 608.00 | 315 417.00 | 785 677.00 | 1 912 608.00 |