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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 1 463 400.00 | | 1 463 400.00 | 1 463 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 600.00 | 1 984.00 | 4 616.00 | 6 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 461.00 | 3 681.00 | 7 780.00 | 11 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 970.00 | 5 665.00 | 1 476 305.00 | 1 481 970.00 |
BT Marchandises | 120 044.00 | | 120 044.00 | 120 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 642.00 | | 34 642.00 | 34 642.00 |
BZ Autres créances | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 088.00 | | 91 088.00 | 91 088.00 |
CF Disponibilités | 327 370.00 | | 327 370.00 | 327 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 267.00 | | 580 267.00 | 580 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 237.00 | 5 665.00 | 2 056 572.00 | 2 062 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 220.00 | | | 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 014.00 | 220.00 | | 149 014.00 |
DL TOTAL (I) | 339 235.00 | 190 220.00 | | 339 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 336 884.00 | 1 469 544.00 | | 1 336 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 103.00 | 260 904.00 | | 113 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 603.00 | 133 171.00 | | 150 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 598.00 | 47 199.00 | | 116 598.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 1 790.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 717 338.00 | 1 912 608.00 | | 1 717 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 572.00 | 2 102 828.00 | | 2 056 572.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 103.00 | | | 113 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 509.00 | | 1 461.00 | 1 480 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 481 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 463 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 463 400.00 | | | 1 463 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 600.00 | | 1 461.00 | 16 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509.00 | | | 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 883.00 | 3 782.00 | | 1 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 883.00 | 3 782.00 | | 1 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 603.00 | 150 603.00 | | 150 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 950.00 | 26 950.00 | | 26 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 641.00 | 31 641.00 | | 31 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 967.00 | 50 967.00 | | 50 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
UX Autres créances clients | 34 642.00 | 34 642.00 | | 34 642.00 |
VB T. V. A. | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 336 884.00 | 185 944.00 | 451 839.00 | 1 336 884.00 |
VI Groupe et associés | 113 103.00 | | 113 103.00 | 113 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 257.00 | | | 133 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 275.00 | 41 766.00 | 509.00 | 42 275.00 |
VW T.V.A. | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 338.00 | 453 295.00 | 564 942.00 | 1 717 338.00 |