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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 463 400.00 | | 1 463 400.00 | 1 463 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 600.00 | 3 304.00 | 3 296.00 | 6 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 434.00 | 6 349.00 | 7 085.00 | 13 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 943.00 | 9 653.00 | 1 474 290.00 | 1 483 943.00 |
BT Marchandises | 126 244.00 | | 126 244.00 | 126 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 841.00 | | 51 841.00 | 51 841.00 |
BZ Autres créances | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 357.00 | | 124 357.00 | 124 357.00 |
CF Disponibilités | 288 308.00 | | 288 308.00 | 288 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 162.00 | | 599 162.00 | 599 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 104.00 | 9 653.00 | 2 073 451.00 | 2 083 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 220.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 130 235.00 | | | 130 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 581.00 | 149 014.00 | | 227 581.00 |
DL TOTAL (I) | 566 815.00 | 339 235.00 | | 566 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 151 432.00 | 1 336 884.00 | | 1 151 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 387.00 | 113 103.00 | | 109 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 572.00 | 150 603.00 | | 159 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 244.00 | 116 598.00 | | 86 244.00 |
EA Autres dettes | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 506 636.00 | 1 717 338.00 | | 1 506 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 451.00 | 2 056 572.00 | | 2 073 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 996.00 | 453 295.00 | | 362 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 481 970.00 | | 1 973.00 | 1 481 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 483 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 463 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 463 400.00 | | | 1 463 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 061.00 | | 1 973.00 | 18 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509.00 | | | 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 665.00 | 3 988.00 | 9 653.00 | 5 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 665.00 | 3 988.00 | 9 653.00 | 5 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 572.00 | 159 572.00 | | 159 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 969.00 | 22 969.00 | | 22 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 353.00 | 28 353.00 | | 28 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 055.00 | 27 055.00 | | 27 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
UX Autres créances clients | 51 841.00 | 51 841.00 | | 51 841.00 |
VB T. V. A. | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 151 432.00 | 117 179.00 | 448 269.00 | 1 151 432.00 |
VI Groupe et associés | 109 387.00 | | 109 387.00 | 109 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 351.00 | | | 185 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 762.00 | 60 253.00 | 509.00 | 60 762.00 |
VW T.V.A. | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 636.00 | 362 996.00 | 557 656.00 | 1 506 636.00 |