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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 28 771 344.00 | | 28 771 344.00 | 28 771 344.00 |
BZ Autres créances | 450 655.00 | | 450 655.00 | 450 655.00 |
CF Disponibilités | 863 444.00 | | 863 444.00 | 863 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 099.00 | | 1 314 099.00 | 1 314 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 085 443.00 | | 30 085 443.00 | 30 085 443.00 |
CU Autres participations | 28 771 344.00 | | 28 771 344.00 | 28 771 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 810 000.00 | | | 28 810 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 081 161.00 | | | 1 081 161.00 |
DK Provisions réglementées | 104 397.00 | | | 104 397.00 |
DL TOTAL (I) | 29 995 558.00 | | | 29 995 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 440.00 | | | 42 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 445.00 | | | 47 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 885.00 | | | 89 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 085 443.00 | | | 30 085 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 445.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 294 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 294 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 294 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 185 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 397.00 | | | 104 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 397.00 | | | 104 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 397.00 | | | -104 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 632.00 | | | 1 294 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 471.00 | | | 213 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 081 161.00 | | | 1 081 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 28 771 344.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 771 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 771 344.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 28 771 344.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 104 397.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 104 397.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 104 397.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 440.00 | 42 440.00 | | 42 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 445.00 | 47 445.00 | | 47 445.00 |
VC Groupe et associés | 450 655.00 | 450 655.00 | | 450 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 655.00 | 450 655.00 | | 450 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 885.00 | 89 885.00 | | 89 885.00 |