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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 28 771 344.00 | | 28 771 344.00 | 28 771 344.00 |
BZ Autres créances | 2 557 516.00 | | 2 557 516.00 | 2 557 516.00 |
CF Disponibilités | 125 649.00 | | 125 649.00 | 125 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 683 165.00 | | 2 683 165.00 | 2 683 165.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 455 377.00 | | 31 455 377.00 | 31 455 377.00 |
CU Autres participations | 28 771 344.00 | | 28 771 344.00 | 28 771 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 810 000.00 | 28 810 000.00 | | 28 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 058.00 | | | 54 058.00 |
DH Report à nouveau | 127 103.00 | | | 127 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 036 329.00 | 1 081 161.00 | | 2 036 329.00 |
DK Provisions réglementées | 258 666.00 | 104 397.00 | | 258 666.00 |
DL TOTAL (I) | 31 286 156.00 | 29 995 558.00 | | 31 286 156.00 |
DP Provisions pour risques | 868.00 | | | 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 868.00 | | | 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 914.00 | | | 67 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 000.00 | 42 440.00 | | 49 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 876.00 | 47 445.00 | | 50 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 790.00 | 89 885.00 | | 167 790.00 |
ED (V) | 563.00 | | | 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 455 377.00 | 30 085 443.00 | | 31 455 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 790.00 | 89 885.00 | | 167 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 838.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 352 982.00 | |
GN Différences positives de change | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 353 393.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 868.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 348 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 190 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154 269.00 | 104 397.00 | | 154 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 269.00 | 104 397.00 | | 154 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154 269.00 | -104 397.00 | | -154 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 353 408.00 | 1 294 632.00 | | 2 353 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 079.00 | 213 471.00 | | 317 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 036 329.00 | 1 081 161.00 | | 2 036 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 771 344.00 | | | 28 771 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 771 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 771 344.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 771 344.00 | | | 28 771 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 104 397.00 | 154 269.00 | | 104 397.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 868.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 104 397.00 | 155 137.00 | | 104 397.00 |
UG ‐ Financières | | 868.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 154 269.00 | | |