| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 28 771 344.00 | | 28 771 344.00 | 28 771 344.00 |
BZ Autres créances | 4 986 862.00 | | 4 986 862.00 | 4 986 862.00 |
CF Disponibilités | 43 972.00 | | 43 972.00 | 43 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 030 834.00 | | 5 030 834.00 | 5 030 834.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 804 391.00 | | 33 804 391.00 | 33 804 391.00 |
CU Autres participations | 28 771 344.00 | | 28 771 344.00 | 28 771 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 810 000.00 | 28 810 000.00 | | 28 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 875.00 | 54 058.00 | | 155 875.00 |
DH Report à nouveau | 161 615.00 | 127 103.00 | | 161 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 137 400.00 | 2 036 329.00 | | 4 137 400.00 |
DK Provisions réglementées | 412 935.00 | 258 666.00 | | 412 935.00 |
DL TOTAL (I) | 33 677 825.00 | 31 286 156.00 | | 33 677 825.00 |
DP Provisions pour risques | 2 213.00 | 868.00 | | 2 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 213.00 | 868.00 | | 2 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879.00 | 67 914.00 | | 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 400.00 | 49 000.00 | | 6 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 467.00 | 50 876.00 | | 112 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 746.00 | 167 790.00 | | 119 746.00 |
ED (V) | 4 607.00 | 563.00 | | 4 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 804 391.00 | 31 455 377.00 | | 33 804 391.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 879.00 | | | 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 408 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 142.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 423 953.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 345.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 418 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 291 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154 269.00 | 154 269.00 | | 154 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 269.00 | 154 269.00 | | 154 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154 269.00 | -154 269.00 | | -154 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 423 955.00 | 2 353 408.00 | | 4 423 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 555.00 | 317 079.00 | | 286 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 137 400.00 | 2 036 329.00 | | 4 137 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 771 344.00 | | | 28 771 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 771 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 771 344.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 771 344.00 | | | 28 771 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 258 666.00 | 154 269.00 | | 258 666.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 868.00 | 1 345.00 | | 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 534.00 | 155 614.00 | | 259 534.00 |
UG ‐ Financières | | 1 345.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 154 269.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VC Groupe et associés | 4 986 862.00 | 4 986 862.00 | | 4 986 862.00 |
VI Groupe et associés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 467.00 | 112 467.00 | | 112 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 986 862.00 | 4 986 862.00 | | 4 986 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 746.00 | 119 746.00 | | 119 746.00 |