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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 125 806.00 | | 125 806.00 | 125 806.00 |
AP Constructions | 1 132 253.00 | 350 593.00 | 781 661.00 | 1 132 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 794.00 | 5 738.00 | 56.00 | 5 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 854.00 | 356 331.00 | 907 522.00 | 1 263 854.00 |
BZ Autres créances | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CF Disponibilités | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 915.00 | | 15 915.00 | 15 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 769.00 | 356 331.00 | 923 438.00 | 1 279 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 89 716.00 | 82 943.00 | | 89 716.00 |
DH Report à nouveau | 192 855.00 | 192 855.00 | | 192 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 827.00 | 6 773.00 | | -10 827.00 |
DL TOTAL (I) | 313 682.00 | 324 509.00 | | 313 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 666.00 | 77 763.00 | | 56 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 079.00 | 546 489.00 | | 545 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 024.00 | 4 208.00 | | 4 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 987.00 | 107.00 | | 3 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 755.00 | 628 566.00 | | 609 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 438.00 | 953 075.00 | | 923 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 78 531.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 990.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 531.00 | 81 719.00 | | 78 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 358.00 | 74 946.00 | | 89 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 827.00 | 6 773.00 | | -10 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 567.00 | 30 764.00 | | 325 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 567.00 | 30 764.00 | | 325 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 545 078.00 | 6 466.00 | | 545 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
UX Autres créances clients | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 666.00 | 15 834.00 | 40 832.00 | 56 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 076.00 | | | 25 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 755.00 | 30 311.00 | 40 832.00 | 609 755.00 |