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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 125 806.00 | | 125 806.00 | 125 806.00 |
AP Constructions | 1 132 253.00 | 381 131.00 | 751 123.00 | 1 132 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 854.00 | 386 925.00 | 876 929.00 | 1 263 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
BZ Autres créances | 12 153.00 | | 12 153.00 | 12 153.00 |
CF Disponibilités | 12 248.00 | | 12 248.00 | 12 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 828.00 | | 26 828.00 | 26 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 681.00 | 386 925.00 | 903 756.00 | 1 290 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 78 890.00 | 89 716.00 | | 78 890.00 |
DH Report à nouveau | 192 855.00 | 192 855.00 | | 192 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 215.00 | -10 827.00 | | 13 215.00 |
DL TOTAL (I) | 326 897.00 | 313 682.00 | | 326 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 883.00 | 56 666.00 | | 40 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 613.00 | 538 613.00 | | 528 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 063.00 | 6 466.00 | | 1 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 273.00 | 4 024.00 | | 4 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 028.00 | 3 987.00 | | 2 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 859.00 | 609 755.00 | | 576 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 756.00 | 923 438.00 | | 903 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 87 838.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 87 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 056.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 839.00 | 78 531.00 | | 87 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 624.00 | 89 358.00 | | 74 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 215.00 | -10 827.00 | | 13 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 854.00 | | | 1 263 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 263 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 263 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 263 854.00 | | | 1 263 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 331.00 | 30 594.00 | | 356 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 331.00 | 30 594.00 | | 356 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 529 676.00 | 1 063.00 | | 529 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
UX Autres créances clients | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 883.00 | 15 607.00 | 25 276.00 | 40 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 764.00 | | | 25 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 859.00 | 22 971.00 | 25 276.00 | 576 859.00 |