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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 125 806.00 | | 125 806.00 | 125 806.00 |
AP Constructions | 1 132 253.00 | 411 669.00 | 720 585.00 | 1 132 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 854.00 | 417 463.00 | 846 391.00 | 1 263 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
BZ Autres créances | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CF Disponibilités | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 875.00 | | 13 875.00 | 13 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 729.00 | 417 463.00 | 860 266.00 | 1 277 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 92 104.00 | 78 890.00 | | 92 104.00 |
DH Report à nouveau | 192 855.00 | 192 855.00 | | 192 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -588.00 | 13 215.00 | | -588.00 |
DL TOTAL (I) | 326 309.00 | 326 897.00 | | 326 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 307.00 | 40 883.00 | | 25 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 418.00 | 529 676.00 | | 498 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 218.00 | 4 273.00 | | 4 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 406.00 | 2 028.00 | | 3 406.00 |
EA Autres dettes | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 957.00 | 576 859.00 | | 533 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 266.00 | 903 756.00 | | 860 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 87 926.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 87 926.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 926.00 | 87 839.00 | | 87 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 513.00 | 74 624.00 | | 88 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -588.00 | 13 215.00 | | -588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 854.00 | | | 1 263 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 263 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 263 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 263 854.00 | | | 1 263 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 925.00 | 30 538.00 | | 386 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 925.00 | 30 538.00 | | 386 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 502 222.00 | 7 610.00 | | 502 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 197.00 | -1 197.00 | | -1 197.00 |
UX Autres créances clients | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 307.00 | 15 902.00 | 9 406.00 | 25 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 556.00 | | | 49 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 957.00 | 29 938.00 | 9 406.00 | 533 957.00 |