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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 816.00 | 8 268.00 | 13 548.00 | 21 816.00 |
AH Fonds commercial | 150 068.00 | | 150 068.00 | 150 068.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 1 804 758.00 | 67 987.00 | 1 736 770.00 | 1 804 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 994.00 | 64 868.00 | 64 126.00 | 128 994.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 091.00 | | 10 091.00 | 10 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 686 001.00 | 1 803 124.00 | 8 882 878.00 | 10 686 001.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 206.00 | | 54 206.00 | 54 206.00 |
BZ Autres créances | 2 803 710.00 | | 2 803 710.00 | 2 803 710.00 |
CF Disponibilités | 60 590.00 | | 60 590.00 | 60 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 921 602.00 | | 2 921 602.00 | 2 921 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 607 603.00 | 1 803 124.00 | 11 804 480.00 | 13 607 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
CU Autres participations | 8 270 275.00 | 1 662 000.00 | 6 608 275.00 | 8 270 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 658 000.00 | 3 658 000.00 | | 3 658 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 907 859.00 | 3 907 859.00 | | 3 907 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
DG Autres réserves | 41 337.00 | 104 337.00 | | 41 337.00 |
DH Report à nouveau | -753 620.00 | -1 714 051.00 | | -753 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 104.00 | 960 432.00 | | 243 104.00 |
DL TOTAL (I) | 7 112 511.00 | 6 932 406.00 | | 7 112 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 575 135.00 | 1 656 721.00 | | 2 575 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 021 837.00 | 1 592 349.00 | | 2 021 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 476.00 | 527.00 | | 30 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 899.00 | 54 242.00 | | 63 899.00 |
EA Autres dettes | 622.00 | 28.00 | | 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 691 969.00 | 3 303 868.00 | | 4 691 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 804 480.00 | 10 236 274.00 | | 11 804 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 328 206.00 | 1 468 737.00 | | 2 328 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 427.00 | | | 65 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 512 200.00 | | 2 531 111.00 | 9 512 200.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 209.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 209.00 | 8 280 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 357 310.00 | 10 686 001.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 348 101.00 | 2 233 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 884.00 | | | 171 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200 742.00 | | 2 381 111.00 | 1 200 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 139 575.00 | | 150 000.00 | 8 139 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 990.00 | 111 407.00 | 49 273.00 | 78 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 996.00 | 7 272.00 | | 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 994.00 | 104 135.00 | 49 273.00 | 77 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 760 000.00 | | 98 000.00 | 1 760 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 760 000.00 | | 98 000.00 | 1 760 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 98 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 515.00 | 58 590.00 | 113 925.00 | 172 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 476.00 | 30 476.00 | | 30 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 044.00 | 39 044.00 | | 39 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
UX Autres créances clients | 54 206.00 | 54 206.00 | | 54 206.00 |
VB T. V. A. | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VC Groupe et associés | 2 792 021.00 | 2 792 021.00 | | 2 792 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 575 135.00 | 325 297.00 | 1 009 850.00 | 2 575 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 505.00 | 42 505.00 | | 42 505.00 |
VI Groupe et associés | 1 849 322.00 | 1 849 322.00 | | 1 849 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 927 909.00 | | | 927 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 360.00 | | | 33 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 871 103.00 | 2 871 103.00 | | 2 871 103.00 |
VW T.V.A. | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 691 969.00 | 2 328 206.00 | 1 123 775.00 | 4 691 969.00 |