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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 816.00 | 21 816.00 | | 21 816.00 |
AH Fonds commercial | 150 068.00 | | 150 068.00 | 150 068.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 1 804 758.00 | 519 177.00 | 1 285 581.00 | 1 804 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 175.00 | 106 061.00 | 31 114.00 | 137 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 777 492.00 | 4 613 197.00 | 9 164 295.00 | 13 777 492.00 |
BN En cours de production de biens | | | 9.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 014.00 | | 128 014.00 | 128 014.00 |
BZ Autres créances | 1 695 632.00 | | 1 695 632.00 | 1 695 632.00 |
CF Disponibilités | 663 866.00 | | 663 866.00 | 663 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 019.00 | | 14 019.00 | 14 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 501 530.00 | | 2 501 530.00 | 2 501 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 279 021.00 | 4 613 197.00 | 11 665 825.00 | 16 279 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
CU Autres participations | 11 353 275.00 | 3 966 142.00 | 7 387 133.00 | 11 353 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 658 000.00 | 3 658 000.00 | | 3 658 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 907 859.00 | 3 907 859.00 | | 3 907 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
DG Autres réserves | 318 826.00 | 366 967.00 | | 318 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 692.00 | 42 573.00 | | 179 692.00 |
DL TOTAL (I) | 8 080 206.00 | 7 991 230.00 | | 8 080 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 379 138.00 | 1 628 038.00 | | 1 379 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 091 210.00 | 1 051 044.00 | | 2 091 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 812.00 | 60 492.00 | | 23 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 879.00 | 49 214.00 | | 55 879.00 |
EA Autres dettes | 35 580.00 | 16 689.00 | | 35 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 585 618.00 | 2 805 477.00 | | 3 585 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 665 825.00 | 10 796 707.00 | | 11 665 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 412 472.00 | 1 548 560.00 | | 2 412 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 820 491.00 | | 7 819.00 | 13 820 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 363 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 819.00 | 13 777 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 819.00 | 2 241 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 884.00 | | | 171 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 287 432.00 | | 5 319.00 | 2 287 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 361 175.00 | | 2 500.00 | 11 361 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 821.00 | 107 940.00 | 50 706.00 | 589 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 816.00 | | | 21 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 005.00 | 107 940.00 | 50 706.00 | 568 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 943 656.00 | 200 000.00 | 177 514.00 | 3 943 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 943 656.00 | 200 000.00 | 177 514.00 | 3 943 656.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 200 000.00 | 177 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 590.00 | 58 590.00 | | 58 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 812.00 | 23 812.00 | | 23 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 413.00 | 14 413.00 | | 14 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 580.00 | 35 580.00 | | 35 580.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | -376.00 | 376.00 | |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 80.00 | | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 128 014.00 | 128 014.00 | | 128 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VC Groupe et associés | 1 691 166.00 | 1 691 166.00 | | 1 691 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 379 138.00 | 205 992.00 | 796 274.00 | 1 379 138.00 |
VI Groupe et associés | 2 032 620.00 | 2 032 620.00 | | 2 032 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 205.00 | | | 247 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 928.00 | 15 928.00 | | 15 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 848 064.00 | 1 847 688.00 | 376.00 | 1 848 064.00 |
VW T.V.A. | 20 897.00 | 20 897.00 | | 20 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 585 618.00 | 2 412 472.00 | 796 274.00 | 3 585 618.00 |