| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 809.00 | 40 669.00 | 1 140.00 | 41 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637 957.00 | 52 508.00 | 1 585 449.00 | 1 637 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 438.00 | | 28 438.00 | 28 438.00 |
BZ Autres créances | 1 511 064.00 | | 1 511 064.00 | 1 511 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 949 934.00 | | 949 934.00 | 949 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 208.00 | | 18 208.00 | 18 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 707 645.00 | | 2 707 645.00 | 2 707 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 345 602.00 | 52 508.00 | 4 293 094.00 | 4 345 602.00 |
CU Autres participations | 1 584 309.00 | | 1 584 309.00 | 1 584 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 287 000.00 | 1 287 000.00 | | 1 287 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 900.00 | 192 900.00 | | 192 900.00 |
DG Autres réserves | 1 700 631.00 | 1 786 664.00 | | 1 700 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 377.00 | 59 826.00 | | 130 377.00 |
DL TOTAL (I) | 3 310 907.00 | 3 326 391.00 | | 3 310 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 177.00 | 640 174.00 | | 540 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 389.00 | 237 571.00 | | 202 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 465.00 | 43 007.00 | | 13 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 906.00 | 155 515.00 | | 153 906.00 |
EA Autres dettes | 72 250.00 | 50 123.00 | | 72 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 187.00 | 1 126 390.00 | | 982 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 293 094.00 | 4 452 781.00 | | 4 293 094.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 202 389.00 | | | 202 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 508.00 | | 238 508.00 | 238 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 508.00 | | 238 508.00 | 238 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 802.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 125.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 347 172.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 50 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 586.00 | -50 577.00 | | 83 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 125.00 | 435 822.00 | | 604 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 749.00 | 375 996.00 | | 473 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 377.00 | 59 826.00 | | 130 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 635 095.00 | | 2 863.00 | 1 635 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 584 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 637 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 441.00 | | 1 368.00 | 40 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 582 815.00 | | 1 495.00 | 1 582 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 707.00 | 802.00 | | 51 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 867.00 | 802.00 | | 39 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 524.00 | 29 524.00 | | 29 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 888.00 | 26 888.00 | | 26 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 063.00 | 84 063.00 | | 84 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 250.00 | 72 250.00 | | 72 250.00 |
UX Autres créances clients | 28 438.00 | 28 438.00 | | 28 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
VC Groupe et associés | 1 448 568.00 | 1 448 568.00 | | 1 448 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 000.00 | 100 000.00 | 440 000.00 | 540 000.00 |
VI Groupe et associés | 205 058.00 | 205 058.00 | | 205 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 577.00 | 50 577.00 | | 50 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 557 711.00 | 1 557 711.00 | | 1 557 711.00 |
VW T.V.A. | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 187.00 | 542 187.00 | 440 000.00 | 982 187.00 |