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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 809.00 | 41 243.00 | 566.00 | 41 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 640 268.00 | 53 082.00 | 1 587 186.00 | 1 640 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 151.00 | | 87 151.00 | 87 151.00 |
BZ Autres créances | 1 459 798.00 | | 1 459 798.00 | 1 459 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 921 897.00 | | 921 897.00 | 921 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 816.00 | | 9 816.00 | 9 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 478 661.00 | | 2 478 661.00 | 2 478 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 118 929.00 | 53 082.00 | 4 065 847.00 | 4 118 929.00 |
CU Autres participations | 1 586 620.00 | | 1 586 620.00 | 1 586 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 287 000.00 | 1 287 000.00 | | 1 287 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 900.00 | 192 900.00 | | 192 900.00 |
DG Autres réserves | 1 702 307.00 | 1 700 631.00 | | 1 702 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 575.00 | 130 377.00 | | 78 575.00 |
DL TOTAL (I) | 3 260 782.00 | 3 310 907.00 | | 3 260 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 197.00 | 540 177.00 | | 534 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 619.00 | 202 389.00 | | 132 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 818.00 | 13 465.00 | | 18 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 430.00 | 153 906.00 | | 119 430.00 |
EA Autres dettes | | 72 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 805 065.00 | 982 187.00 | | 805 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 065 847.00 | 4 293 094.00 | | 4 065 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 049.00 | 542 187.00 | | 375 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 302.00 | | 314 302.00 | 314 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 302.00 | | 314 302.00 | 314 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 574.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -947.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 115 586.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 478.00 | 83 586.00 | | 79 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 740.00 | 604 125.00 | | 483 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 165.00 | 473 749.00 | | 405 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 575.00 | 130 377.00 | | 78 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 637 957.00 | | 2 311.00 | 1 637 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 586 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 640 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 809.00 | | | 41 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 584 309.00 | | 2 311.00 | 1 584 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 508.00 | 574.00 | | 52 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 669.00 | 574.00 | | 40 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 818.00 | 18 818.00 | | 18 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 410.00 | 33 410.00 | | 33 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 275.00 | 44 275.00 | | 44 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 868.00 | 17 868.00 | | 17 868.00 |
UX Autres créances clients | 87 151.00 | 87 151.00 | | 87 151.00 |
VB T. V. A. | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VC Groupe et associés | 1 456 549.00 | 1 456 549.00 | | 1 456 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 016.00 | 104 000.00 | 190 016.00 | 534 016.00 |
VI Groupe et associés | 130 664.00 | 130 664.00 | | 130 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 556 764.00 | 1 556 764.00 | | 1 556 764.00 |
VW T.V.A. | 19 754.00 | 19 754.00 | | 19 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 065.00 | 375 049.00 | 190 016.00 | 805 065.00 |