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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 778.00 | 33 668.00 | 110.00 | 33 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 690.00 | 44 959.00 | 1 566 730.00 | 1 611 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 364.00 | | 12 364.00 | 12 364.00 |
BZ Autres créances | 1 835 475.00 | | 1 835 475.00 | 1 835 475.00 |
CF Disponibilités | 880 766.00 | | 880 766.00 | 880 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 746 445.00 | | 2 746 445.00 | 2 746 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 358 136.00 | 44 960.00 | 4 313 175.00 | 4 358 136.00 |
CU Autres participations | 1 566 620.00 | | 1 566 620.00 | 1 566 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 574 000.00 | 1 287 000.00 | | 2 574 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 900.00 | 192 900.00 | | 192 900.00 |
DG Autres réserves | 493 882.00 | 1 702 307.00 | | 493 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 324.00 | 78 574.00 | | 364 324.00 |
DL TOTAL (I) | 3 625 106.00 | 3 260 782.00 | | 3 625 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 651.00 | 534 197.00 | | 430 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 305.00 | 134 477.00 | | 66 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 055.00 | 17 668.00 | | 18 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 824.00 | 117 571.00 | | 161 824.00 |
EA Autres dettes | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 069.00 | 803 914.00 | | 688 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 313 175.00 | 4 064 696.00 | | 4 313 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 622.00 | 803 914.00 | | 361 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 759.00 | | 308 759.00 | 308 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 759.00 | | 308 759.00 | 308 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 758.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 111 861.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 335 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 337.00 | 79 478.00 | | 68 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 535.00 | 483 738.00 | | 779 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 211.00 | 405 164.00 | | 415 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 324.00 | 78 574.00 | | 364 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 083.00 | 456.00 | 8 578.00 | 53 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 243.00 | 456.00 | 8 030.00 | 41 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 840.00 | | 548.00 | 11 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 913.00 | 36 913.00 | | 36 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 315.00 | 35 315.00 | | 35 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 136.00 | 80 136.00 | | 80 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
UX Autres créances clients | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
VB T. V. A. | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VC Groupe et associés | 1 831 753.00 | 531 753.00 | 1 300 000.00 | 1 831 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 447.00 | 104 000.00 | 326 447.00 | 430 447.00 |
VI Groupe et associés | 56 993.00 | 56 993.00 | | 56 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 855 680.00 | 555 680.00 | 1 300 000.00 | 1 855 680.00 |
VW T.V.A. | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 070.00 | 361 623.00 | 326 447.00 | 688 070.00 |