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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 117.00 | 632.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 588.00 | 2 224.00 | 363.00 | 2 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 949.00 | 4 038.00 | 8 910.00 | 12 949.00 |
BT Marchandises | 162 379.00 | | 162 379.00 | 162 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 835.00 | 578.00 | 161 256.00 | 161 835.00 |
BZ Autres créances | 18 252.00 | | 18 252.00 | 18 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 95 765.00 | | 95 765.00 | 95 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 690.00 | 578.00 | 441 111.00 | 441 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 639.00 | 4 617.00 | 450 021.00 | 454 639.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 209 687.00 | 194 175.00 | | 209 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 375.00 | 57 513.00 | | 70 375.00 |
DL TOTAL (I) | 320 762.00 | 292 388.00 | | 320 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 288.00 | 60 153.00 | | 86 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 852.00 | 36 967.00 | | 42 852.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | 1 573.00 | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 259.00 | 98 693.00 | | 129 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 021.00 | 391 081.00 | | 450 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 774.00 | 265.00 | | 3 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 078.00 | 265.00 | | 2 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 078.00 | 265.00 | | 2 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 774.00 | 265.00 | | 3 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 774.00 | 265.00 | | 3 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 289.00 | 86 289.00 | | 86 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 852.00 | 42 852.00 | | 42 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 445.00 | 183 445.00 | | 183 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 360.00 | 183 445.00 | 6 915.00 | 190 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 259.00 | 129 259.00 | | 129 259.00 |