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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 193.00 | 557.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 588.00 | 2 415.00 | 173.00 | 2 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 047.00 | 4 304.00 | 8 743.00 | 13 047.00 |
BT Marchandises | 172 500.00 | | 172 500.00 | 172 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 146.00 | 1 025.00 | 162 121.00 | 163 146.00 |
BZ Autres créances | 21 417.00 | | 21 417.00 | 21 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 112 096.00 | | 112 096.00 | 112 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 279.00 | 1 025.00 | 471 254.00 | 472 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 326.00 | 5 329.00 | 479 997.00 | 485 326.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 210 096.00 | | | 210 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 692.00 | | | 64 692.00 |
DL TOTAL (I) | 315 488.00 | | | 315 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 883.00 | | | 107 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 383.00 | | | 56 383.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 510.00 | | | 164 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 997.00 | | | 479 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 510.00 | | | 164 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | | | 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 039.00 | 265.00 | | 4 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 343.00 | 265.00 | | 2 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 579.00 | 446.00 | | 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 579.00 | 446.00 | | 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 883.00 | 107 883.00 | | 107 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 383.00 | 56 383.00 | | 56 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 583.00 | 187 583.00 | | 187 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 596.00 | 187 583.00 | 7 013.00 | 194 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 510.00 | 164 510.00 | | 164 510.00 |