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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 268.00 | 482.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 078.00 | 4 552.00 | 8 526.00 | 13 078.00 |
BT Marchandises | 199 035.00 | | 199 035.00 | 199 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 266.00 | 1 025.00 | 135 242.00 | 136 266.00 |
BZ Autres créances | 9 621.00 | | 9 621.00 | 9 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 84 355.00 | | 84 355.00 | 84 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 688.00 | 1 025.00 | 429 663.00 | 430 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 766.00 | 5 577.00 | 438 189.00 | 443 766.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 210 788.00 | 210 096.00 | | 210 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 128.00 | 64 692.00 | | 51 128.00 |
DL TOTAL (I) | 302 616.00 | 315 488.00 | | 302 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | 104.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 856.00 | 107 883.00 | | 83 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 412.00 | 56 383.00 | | 51 412.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | 139.00 | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 573.00 | 164 510.00 | | 135 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 189.00 | 479 997.00 | | 438 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 047.00 | | 31.00 | 13 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 013.00 | | 31.00 | 8 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 304.00 | 248.00 | | 4 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 608.00 | 248.00 | | 2 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 856.00 | 83 856.00 | | 83 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 412.00 | 51 412.00 | | 51 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 197.00 | 147 197.00 | | 147 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 241.00 | 147 197.00 | 7 044.00 | 154 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 573.00 | 135 573.00 | | 135 573.00 |