| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 550 000.00 | | 3 550 000.00 | 3 550 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 309.00 | 59 563.00 | 150 746.00 | 210 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 317.00 | | 40 317.00 | 40 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 800 626.00 | 59 563.00 | 3 741 063.00 | 3 800 626.00 |
BT Marchandises | 285 708.00 | | 285 708.00 | 285 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 295.00 | | 101 295.00 | 101 295.00 |
BZ Autres créances | 44 544.00 | | 44 544.00 | 44 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 897.00 | | 206 897.00 | 206 897.00 |
CF Disponibilités | 808 813.00 | | 808 813.00 | 808 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 825.00 | | 10 825.00 | 10 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 082.00 | | 1 458 082.00 | 1 458 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 258 708.00 | 59 563.00 | 5 199 145.00 | 5 258 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 616 973.00 | | | 616 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 647.00 | | | 431 647.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
DK Provisions réglementées | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 619.00 | | | 1 158 619.00 |
DP Provisions pour risques | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 622 128.00 | | | 2 622 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 441.00 | | | 560 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 216.00 | | | 517 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 651.00 | | | 335 651.00 |
EA Autres dettes | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 040 526.00 | | | 4 040 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 199 145.00 | | | 5 199 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 657 895.00 | | | 1 657 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404.00 | | | 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 463 069.00 | | 5 463 069.00 | 5 463 069.00 |
FG Production vendue services | 30 327.00 | | 30 327.00 | 30 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 493 396.00 | | 5 493 396.00 | 5 493 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 511 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 032 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 954.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 300.00 | |
GE Autres charges | | | 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 931 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 093.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 510.00 | | | 17 510.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 101 554.00 | | | 101 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 284.00 | | | 15 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 868.00 | | | -12 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 615.00 | | | 147 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 529 621.00 | | | 5 529 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 097 975.00 | | | 5 097 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 647.00 | | | 431 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 785 817.00 | | 14 809.00 | 3 785 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 800 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 550 000.00 | | | 3 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 000.00 | | 10 309.00 | 200 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 817.00 | | 4 500.00 | 35 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 609.00 | 44 954.00 | | 14 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 609.00 | 44 954.00 | | 14 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 25 080.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 208.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 080.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 300.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 300.00 | | |
UG ‐ Financières | | 25 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 374 028.00 | 374 028.00 | | 374 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 216.00 | 517 216.00 | | 517 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 935.00 | 112 935.00 | | 112 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 010.00 | 63 010.00 | | 63 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134 419.00 | 134 419.00 | | 134 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 317.00 | | 40 317.00 | 40 317.00 |
UX Autres créances clients | 101 295.00 | 101 295.00 | | 101 295.00 |
VB T. V. A. | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
VC Groupe et associés | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 621 724.00 | 239 093.00 | 970 024.00 | 2 621 724.00 |
VI Groupe et associés | 186 413.00 | 186 413.00 | | 186 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 313.00 | | | 334 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 261.00 | 43 261.00 | | 43 261.00 |
VP Divers | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 746.00 | 30 746.00 | | 30 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 981.00 | 156 664.00 | 40 317.00 | 196 981.00 |
VW T.V.A. | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 040 526.00 | 1 657 895.00 | 970 024.00 | 4 040 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 089.00 | | | 15 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 549.00 | | | 55 549.00 |
ST Autres comptes | 56 823.00 | | | 56 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 042.00 | | | 42 042.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 058.00 | | | 28 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 366 443.00 | | | 366 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 308 130.00 | | | 308 130.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 631.00 | | | 155 631.00 |