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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 553 800.00 | | 3 553 800.00 | 3 553 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 597.00 | 134 790.00 | 113 806.00 | 248 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 749.00 | 25 080.00 | 15 669.00 | 40 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 843 146.00 | 159 870.00 | 3 683 275.00 | 3 843 146.00 |
BT Marchandises | 375 661.00 | | 375 661.00 | 375 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 466.00 | | 93 466.00 | 93 466.00 |
BZ Autres créances | 11 641.00 | | 11 641.00 | 11 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264 282.00 | | 264 282.00 | 264 282.00 |
CF Disponibilités | 888 497.00 | | 888 497.00 | 888 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 134.00 | | 1 640 134.00 | 1 640 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 483 279.00 | 159 870.00 | 5 323 409.00 | 5 483 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 883 388.00 | 1 883 388.00 | | 1 883 388.00 |
DH Report à nouveau | 361 909.00 | | | 361 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 780.00 | 361 909.00 | | 439 780.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 458.00 | 12 083.00 | | 8 458.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 759.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 803 535.00 | 2 369 139.00 | | 2 803 535.00 |
DP Provisions pour risques | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 657 189.00 | 1 900 786.00 | | 1 657 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 582.00 | 89 952.00 | | 122 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 028.00 | 486 222.00 | | 505 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 775.00 | 139 424.00 | | 219 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 504 574.00 | 2 616 384.00 | | 2 504 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 323 409.00 | 5 000 823.00 | | 5 323 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 755.00 | 42 499.00 | 26 464.00 | 118 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 755.00 | 42 499.00 | 26 464.00 | 118 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 080.00 | | | 25 080.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 059.00 | | 1 759.00 | 17 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 080.00 | | | 25 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 898.00 | | 9 518.00 | 49 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 582.00 | 122 582.00 | | 122 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 028.00 | 505 028.00 | | 505 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 775.00 | 219 775.00 | | 219 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 749.00 | | 40 749.00 | 40 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 657 189.00 | 244 582.00 | 992 389.00 | 1 657 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 693.00 | 111 693.00 | | 111 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 442.00 | 111 693.00 | 40 749.00 | 152 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 504 574.00 | 1 091 967.00 | 992 389.00 | 2 504 574.00 |