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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 553 800.00 | | 3 553 800.00 | 3 553 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 747.00 | 170 440.00 | 81 307.00 | 251 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 749.00 | 25 080.00 | 15 669.00 | 40 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 846 297.00 | 195 520.00 | 3 650 777.00 | 3 846 297.00 |
BT Marchandises | 516 872.00 | | 516 872.00 | 516 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 663.00 | | 102 663.00 | 102 663.00 |
BZ Autres créances | 15 721.00 | | 15 721.00 | 15 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266 264.00 | | 266 264.00 | 266 264.00 |
CF Disponibilités | 1 194 288.00 | | 1 194 288.00 | 1 194 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 105 009.00 | | 2 105 009.00 | 2 105 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 951 306.00 | 195 520.00 | 5 755 786.00 | 5 951 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 100 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 475 077.00 | 1 883 388.00 | | 2 475 077.00 |
DH Report à nouveau | | 361 909.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 711 842.00 | 439 780.00 | | 711 842.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 833.00 | 8 458.00 | | 4 833.00 |
DL TOTAL (I) | 3 291 752.00 | 2 803 535.00 | | 3 291 752.00 |
DP Provisions pour risques | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 412 607.00 | 1 657 189.00 | | 1 412 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 490.00 | 122 582.00 | | 165 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 922.00 | 505 028.00 | | 551 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 716.00 | 219 775.00 | | 318 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 448 734.00 | 2 504 574.00 | | 2 448 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 755 786.00 | 5 323 409.00 | | 5 755 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 790.00 | 35 650.00 | | 134 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 790.00 | 35 650.00 | | 134 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 490.00 | 165 490.00 | | 165 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 922.00 | 551 922.00 | | 551 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 716.00 | 318 716.00 | | 318 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 749.00 | | 40 749.00 | 40 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 412 607.00 | 245 981.00 | 998 060.00 | 1 412 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 585.00 | 127 585.00 | | 127 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 334.00 | 127 585.00 | 40 749.00 | 168 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 448 734.00 | 1 282 108.00 | 998 060.00 | 2 448 734.00 |