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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
AH Fonds commercial | 993 000.00 | 80 000.00 | 913 000.00 | 993 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 108.00 | 40 776.00 | 7 332.00 | 48 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 455.00 | 128 208.00 | 921 247.00 | 1 049 455.00 |
BT Marchandises | 34 144.00 | | 34 144.00 | 34 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
BZ Autres créances | 10 341.00 | | 10 341.00 | 10 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 726.00 | | 97 726.00 | 97 726.00 |
CF Disponibilités | 68 738.00 | | 68 738.00 | 68 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 515.00 | | 218 515.00 | 218 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 970.00 | 128 208.00 | 1 139 761.00 | 1 267 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 486 418.00 | 412 995.00 | | 486 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 915.00 | 73 422.00 | | 170 915.00 |
DL TOTAL (I) | 668 333.00 | 497 418.00 | | 668 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 240.00 | 263 375.00 | | 147 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 075.00 | 275 617.00 | | 273 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 943.00 | 22 626.00 | | 48 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 905.00 | 26 682.00 | | 1 905.00 |
EA Autres dettes | 266.00 | 277.00 | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 428.00 | 588 577.00 | | 471 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 761.00 | 1 085 994.00 | | 1 139 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 876.00 | 441 337.00 | | 370 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 455.00 | | | 1 049 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 049 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 998 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 998 659.00 | | | 998 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 881.00 | | | 49 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 353.00 | 1 855.00 | | 46 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 694.00 | 1 855.00 | | 40 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 214 638.00 | | 134 638.00 | 214 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 638.00 | | 134 638.00 | 214 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 638.00 | | 134 638.00 | 214 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 134 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 943.00 | 48 943.00 | | 48 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UX Autres créances clients | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VB T. V. A. | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 240.00 | 46 687.00 | 100 553.00 | 147 240.00 |
VI Groupe et associés | 273 010.00 | 273 010.00 | | 273 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 135.00 | | | 116 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 908.00 | 17 908.00 | | 17 908.00 |
VW T.V.A. | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 428.00 | 370 876.00 | 100 553.00 | 471 428.00 |