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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
AH Fonds commercial | 993 000.00 | 80 000.00 | 913 000.00 | 993 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 972.00 | 40 312.00 | 7 660.00 | 47 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 319.00 | 127 744.00 | 921 575.00 | 1 049 319.00 |
BT Marchandises | 25 825.00 | | 25 825.00 | 25 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 503.00 | | 10 503.00 | 10 503.00 |
BZ Autres créances | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 138.00 | | 105 138.00 | 105 138.00 |
CF Disponibilités | 113 728.00 | | 113 728.00 | 113 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 954.00 | | 262 954.00 | 262 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 273.00 | 127 744.00 | 1 184 529.00 | 1 312 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 657 333.00 | 486 418.00 | | 657 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 831.00 | 170 915.00 | | 80 831.00 |
DL TOTAL (I) | 749 164.00 | 668 333.00 | | 749 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 553.00 | 147 240.00 | | 100 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 482.00 | 273 075.00 | | 263 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 061.00 | 48 943.00 | | 62 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 351.00 | 1 905.00 | | 7 351.00 |
EA Autres dettes | 269.00 | 266.00 | | 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 365.00 | 471 428.00 | | 435 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 529.00 | 1 139 761.00 | | 1 184 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 059.00 | 370 876.00 | | 381 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 455.00 | | 2 343.00 | 1 049 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 479.00 | 1 049 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 998 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 479.00 | 49 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 998 659.00 | | | 998 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 881.00 | | 2 343.00 | 49 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 208.00 | 2 015.00 | 2 479.00 | 48 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 549.00 | 2 015.00 | 2 479.00 | 42 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 061.00 | 62 061.00 | | 62 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
VB T. V. A. | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 553.00 | 46 246.00 | 54 306.00 | 100 553.00 |
VI Groupe et associés | 263 438.00 | 263 438.00 | | 263 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 687.00 | | | 46 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 264.00 | 18 264.00 | | 18 264.00 |
VW T.V.A. | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 365.00 | 381 059.00 | 54 306.00 | 435 365.00 |