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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
AH Fonds commercial | 993 000.00 | 373 498.00 | 619 502.00 | 993 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 972.00 | 42 550.00 | 5 422.00 | 47 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 319.00 | 423 480.00 | 625 839.00 | 1 049 319.00 |
BN En cours de production de biens | | | 7.00 | |
BT Marchandises | 20 739.00 | | 20 739.00 | 20 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 789.00 | | 9 789.00 | 9 789.00 |
BZ Autres créances | 53 409.00 | | 53 409.00 | 53 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 975.00 | | 53 975.00 | 53 975.00 |
CF Disponibilités | 125 197.00 | | 125 197.00 | 125 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 042.00 | | 264 042.00 | 264 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 361.00 | 423 480.00 | 889 881.00 | 1 313 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 738 164.00 | 657 333.00 | | 738 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 216.00 | 80 831.00 | | -164 216.00 |
DL TOTAL (I) | 584 949.00 | 749 164.00 | | 584 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 306.00 | 100 553.00 | | 54 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 515.00 | 263 482.00 | | 198 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 759.00 | 62 061.00 | | 50 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 056.00 | 7 351.00 | | 1 056.00 |
EA Autres dettes | 295.00 | 269.00 | | 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 304 932.00 | 435 365.00 | | 304 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 881.00 | 1 184 529.00 | | 889 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 151.00 | 381 059.00 | | 297 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 319.00 | | | 1 049 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 049 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 998 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 998 659.00 | | | 998 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 745.00 | | | 49 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 744.00 | 2 238.00 | | 47 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 085.00 | 2 238.00 | | 42 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 80 000.00 | 293 498.00 | | 80 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 000.00 | 293 498.00 | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | 293 498.00 | | 80 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 293 498.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 759.00 | 50 759.00 | | 50 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UX Autres créances clients | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
VB T. V. A. | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 306.00 | 46 525.00 | 7 781.00 | 54 306.00 |
VI Groupe et associés | 198 492.00 | 198 492.00 | | 198 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 246.00 | | | 46 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 098.00 | 48 098.00 | | 48 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 131.00 | 64 131.00 | | 64 131.00 |
VW T.V.A. | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 932.00 | 297 151.00 | 7 781.00 | 304 932.00 |