| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 714.00 | 7 328.00 | 3 386.00 | 10 714.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 621.00 | 65 062.00 | 8 559.00 | 73 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 034.00 | 72 390.00 | 46 644.00 | 119 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 257.00 | 1 708.00 | 167 549.00 | 169 257.00 |
BZ Autres créances | 43 643.00 | | 43 643.00 | 43 643.00 |
CF Disponibilités | 92 764.00 | | 92 764.00 | 92 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 649.00 | 1 708.00 | 310 941.00 | 312 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 683.00 | 74 099.00 | 357 585.00 | 431 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
DH Report à nouveau | 2 519.00 | -2 277.00 | | 2 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 113.00 | 4 796.00 | | 2 113.00 |
DL TOTAL (I) | 19 082.00 | 16 969.00 | | 19 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 813.00 | 24 893.00 | | 7 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 1 909.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 063.00 | 73 639.00 | | 82 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 438.00 | 83 043.00 | | 151 438.00 |
EA Autres dettes | 97 025.00 | 91 272.00 | | 97 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 503.00 | 274 756.00 | | 338 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 585.00 | 291 725.00 | | 357 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 503.00 | 274 756.00 | | 338 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 343.00 | | 692.00 | 118 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 714.00 | | | 40 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 930.00 | | 692.00 | 72 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 250.00 | 4 140.00 | | 68 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 304.00 | 1 024.00 | | 6 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 946.00 | 3 116.00 | | 61 946.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 708.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 708.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 708.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 708.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 063.00 | 82 063.00 | | 82 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 556.00 | 64 556.00 | | 64 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 025.00 | 97 025.00 | | 97 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
UX Autres créances clients | 167 207.00 | 167 207.00 | | 167 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
VB T. V. A. | 20 792.00 | 20 792.00 | | 20 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VP Divers | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 684.00 | 21 684.00 | | 21 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 095.00 | 222 045.00 | 2 050.00 | 224 095.00 |
VW T.V.A. | 76 077.00 | 76 077.00 | | 76 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 503.00 | 338 503.00 | | 338 503.00 |