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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 961.00 | 10 723.00 | 2 238.00 | 12 961.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 476.00 | 71 948.00 | 10 528.00 | 82 476.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 561.00 | 82 671.00 | 48 890.00 | 131 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 284.00 | | 25 284.00 | 25 284.00 |
BZ Autres créances | 70 642.00 | 30 000.00 | 40 642.00 | 70 642.00 |
CF Disponibilités | 467 008.00 | | 467 008.00 | 467 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 772.00 | 30 000.00 | 539 772.00 | 569 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 333.00 | 112 671.00 | 588 662.00 | 701 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 35 886.00 | 22 329.00 | | 35 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 171.00 | 13 556.00 | | 68 171.00 |
DL TOTAL (I) | 119 457.00 | 51 286.00 | | 119 457.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 569.00 | 135 000.00 | | 132 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509.00 | 1 482.00 | | 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 470.00 | 47 476.00 | | 38 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 525.00 | 154 459.00 | | 127 525.00 |
EA Autres dettes | 140 132.00 | 125 067.00 | | 140 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 206.00 | 463 483.00 | | 439 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 662.00 | 514 769.00 | | 588 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 133.00 | 334 108.00 | | 340 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 119.00 | | 7 190.00 | 130 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 748.00 | 131 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 748.00 | 83 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 714.00 | | 2 247.00 | 40 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 706.00 | | 4 943.00 | 84 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 857.00 | 7 561.00 | 5 748.00 | 80 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 376.00 | 1 347.00 | | 9 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 481.00 | 6 214.00 | 5 748.00 | 71 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 917.00 | | 1 917.00 | 31 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 917.00 | 30 000.00 | 1 917.00 | 31 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 1 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 470.00 | 38 470.00 | | 38 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 779.00 | 70 779.00 | | 70 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 132.00 | 140 132.00 | | 140 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
UX Autres créances clients | 25 284.00 | 25 284.00 | | 25 284.00 |
VB T. V. A. | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VC Groupe et associés | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 558.00 | 33 485.00 | 99 073.00 | 132 558.00 |
VI Groupe et associés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 827.00 | 48 827.00 | | 48 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 974.00 | 102 764.00 | 4 210.00 | 106 974.00 |
VW T.V.A. | 28 335.00 | 28 335.00 | | 28 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 206.00 | 340 133.00 | 99 073.00 | 439 206.00 |