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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 714.00 | 8 352.00 | 2 362.00 | 10 714.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 168.00 | 67 652.00 | 10 516.00 | 78 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 581.00 | 76 004.00 | 47 577.00 | 123 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 206.00 | 1 917.00 | 157 290.00 | 159 206.00 |
BZ Autres créances | 49 195.00 | | 49 195.00 | 49 195.00 |
CF Disponibilités | 233 649.00 | | 233 649.00 | 233 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 356.00 | 1 917.00 | 446 440.00 | 448 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 937.00 | 77 921.00 | 494 016.00 | 571 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
DG Autres réserves | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
DH Report à nouveau | 2 113.00 | 2 519.00 | | 2 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 647.00 | 2 113.00 | | 18 647.00 |
DL TOTAL (I) | 37 729.00 | 19 082.00 | | 37 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 624.00 | 7 813.00 | | 135 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 778.00 | 164.00 | | 11 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 654.00 | 82 063.00 | | 133 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 531.00 | 151 438.00 | | 74 531.00 |
EA Autres dettes | 100 701.00 | 97 025.00 | | 100 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 287.00 | 338 503.00 | | 456 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 016.00 | 357 585.00 | | 494 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 287.00 | 338 503.00 | | 456 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293.00 | 1 651.00 | | 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 034.00 | | 4 547.00 | 119 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 714.00 | | | 40 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 621.00 | | 4 547.00 | 73 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 390.00 | 3 614.00 | | 72 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 328.00 | 1 024.00 | | 7 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 062.00 | 2 590.00 | | 65 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 708.00 | 208.00 | | 1 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 708.00 | 208.00 | | 1 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 708.00 | 208.00 | | 1 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 654.00 | 133 654.00 | | 133 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 730.00 | 18 730.00 | | 18 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 701.00 | 100 701.00 | | 100 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
UX Autres créances clients | 156 906.00 | 156 906.00 | | 156 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 23 685.00 | 23 685.00 | | 23 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 511.00 | 25 511.00 | | 25 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 917.00 | 216 617.00 | 2 300.00 | 218 917.00 |
VW T.V.A. | 28 871.00 | 28 871.00 | | 28 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 287.00 | 456 287.00 | | 456 287.00 |