| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 625.00 | 14 416.00 | 209.00 | 14 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 257.00 | 44 670.00 | 437 587.00 | 482 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 611.00 | 143 731.00 | 245 881.00 | 389 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 140.00 | | 76 140.00 | 76 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 634.00 | 202 817.00 | 759 817.00 | 962 634.00 |
BT Marchandises | 2 028 236.00 | 31 077.00 | 1 997 159.00 | 2 028 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 150 969.00 | | 5 150 969.00 | 5 150 969.00 |
BZ Autres créances | 1 330 413.00 | | 1 330 413.00 | 1 330 413.00 |
CF Disponibilités | 44 010.00 | | 44 010.00 | 44 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 523.00 | | 122 523.00 | 122 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 676 751.00 | 31 077.00 | 8 645 674.00 | 8 676 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 639 384.00 | 233 894.00 | 9 405 490.00 | 9 639 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 048 718.00 | | | 1 048 718.00 |
DH Report à nouveau | 316 725.00 | | | 316 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 703.00 | | | 461 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 871 146.00 | | | 1 871 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 873.00 | | | 559 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 092 683.00 | | | 4 092 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 934 827.00 | | | 1 934 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 863 258.00 | | | 863 258.00 |
EA Autres dettes | 83 705.00 | | | 83 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 534 345.00 | | | 7 534 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 405 490.00 | | | 9 405 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 131 965.00 | | | 7 131 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 133.00 | | | 45 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 347 606.00 | 4 567 014.00 | 13 914 620.00 | 9 347 606.00 |
FG Production vendue services | 3 313 387.00 | | 3 313 387.00 | 3 313 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 660 993.00 | 4 567 014.00 | 17 228 007.00 | 12 660 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 254 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 304 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 124 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 783 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 186 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 077.00 | |
GE Autres charges | | | 89 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 856 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 820.00 | | | 25 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 952.00 | | | 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 054.00 | | | -70 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 311 921.00 | | | 17 311 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 850 218.00 | | | 16 850 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 703.00 | | | 461 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 436.00 | | 691 098.00 | 359 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 900.00 | | 962 634.00 | 87 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 900.00 | | 871 869.00 | 87 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 752.00 | | 873.00 | 13 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 544.00 | | 650 225.00 | 309 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 140.00 | | 40 000.00 | 36 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 559.00 | 70 258.00 | | 132 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 483.00 | 1 933.00 | | 12 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 076.00 | 68 325.00 | | 120 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 31 077.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 46 531.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 077.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 077.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 718 631.00 | 1 718 631.00 | | 1 718 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 934 827.00 | 1 934 827.00 | | 1 934 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 285.00 | 84 285.00 | | 84 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 620.00 | 86 620.00 | | 86 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 705.00 | 83 705.00 | | 83 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 140.00 | | 76 140.00 | 76 140.00 |
UX Autres créances clients | 5 150 969.00 | 5 150 969.00 | | 5 150 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 938.00 | 190 938.00 | | 190 938.00 |
VB T. V. A. | 37 575.00 | 37 575.00 | | 37 575.00 |
VC Groupe et associés | 911 564.00 | 911 564.00 | | 911 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 873.00 | 157 493.00 | 324 695.00 | 559 873.00 |
VI Groupe et associés | 4 092 683.00 | 4 092 683.00 | | 4 092 683.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 058.00 | 30 058.00 | | 30 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 269.00 | 380 269.00 | | 380 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 523.00 | 122 523.00 | | 122 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 680 045.00 | 6 603 905.00 | 76 140.00 | 6 680 045.00 |
VW T.V.A. | 662 295.00 | 662 295.00 | | 662 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 534 345.00 | 7 131 965.00 | 324 695.00 | 7 534 345.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |