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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 631.00 | 20 381.00 | 250.00 | 20 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 473.00 | 255 785.00 | 257 688.00 | 513 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 575.00 | 411 039.00 | 352 536.00 | 763 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 140.00 | | 45 140.00 | 45 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 382.00 | 687 205.00 | 657 177.00 | 1 344 382.00 |
BT Marchandises | 5 639 756.00 | 48 653.00 | 5 591 103.00 | 5 639 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 803.00 | | 35 803.00 | 35 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 890 454.00 | 73 745.00 | 10 816 709.00 | 10 890 454.00 |
BZ Autres créances | 1 349 956.00 | | 1 349 956.00 | 1 349 956.00 |
CF Disponibilités | 8 129 772.00 | | 8 129 772.00 | 8 129 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050 825.00 | | 1 050 825.00 | 1 050 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 096 567.00 | 122 398.00 | 26 974 169.00 | 27 096 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 440 949.00 | 809 603.00 | 27 631 346.00 | 28 440 949.00 |
CR Parts à plus d’un an | 132 182.00 | | | 132 182.00 |
CU Autres participations | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 387 411.00 | | | 2 387 411.00 |
DH Report à nouveau | 279 496.00 | | | 279 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 800 305.00 | | | 800 305.00 |
DL TOTAL (I) | 3 511 212.00 | | | 3 511 212.00 |
DP Provisions pour risques | 451 340.00 | | | 451 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 451 340.00 | | | 451 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 147 874.00 | | | 3 147 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 770 711.00 | | | 2 770 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 436 028.00 | | | 5 436 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 835 474.00 | | | 835 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 014.00 | | | 28 014.00 |
EA Autres dettes | 11 450 693.00 | | | 11 450 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 668 794.00 | | | 23 668 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 631 346.00 | | | 27 631 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 961 533.00 | | | 20 961 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 187 589.00 | 16 240 021.00 | 61 427 610.00 | 45 187 589.00 |
FG Production vendue services | 4 792 511.00 | | 4 792 511.00 | 4 792 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 980 100.00 | 16 240 021.00 | 66 220 121.00 | 49 980 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 288 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 740 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -495 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 641 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 457.00 | |
GE Autres charges | | | 20 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 580 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 707 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 321.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 832 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 848 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 957 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 957 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 108 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 599 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 763.00 | | | 23 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305 412.00 | | | 305 412.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 755.00 | | | 130 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459 930.00 | | | 459 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -459 930.00 | | | -459 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338 779.00 | | | 338 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 137 202.00 | | | 68 137 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 336 897.00 | | | 67 336 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 800 305.00 | | | 800 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 059.00 | 142 146.00 | | 545 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 498.00 | 882.00 | | 19 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 561.00 | 141 263.00 | | 525 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 175.00 | 237 165.00 | | 214 175.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 045.00 | 608.00 | | 48 045.00 |
6T Sur comptes clients | 93 136.00 | 15 849.00 | 35 240.00 | 93 136.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 832 460.00 | | 1 832 460.00 | 1 832 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 973 641.00 | 16 457.00 | 1 867 700.00 | 1 973 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 187 816.00 | 253 622.00 | 1 867 700.00 | 2 187 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 464 042.00 | 5 464 042.00 | | 5 464 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 835 474.00 | 835 474.00 | | 835 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 221 404.00 | 14 221 404.00 | | 14 221 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 140.00 | | 45 140.00 | 45 140.00 |
UX Autres créances clients | 10 758 272.00 | 10 758 272.00 | 132 182.00 | 10 758 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 182.00 | | | 132 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 147 874.00 | 440 613.00 | 2 707 261.00 | 3 147 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 349 879.00 | 1 349 879.00 | | 1 349 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 285 551.00 | 12 108 229.00 | 177 322.00 | 12 285 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 668 794.00 | 20 961 533.00 | 2 707 261.00 | 23 668 794.00 |