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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 580.00 | 17 500.00 | 3 080.00 | 20 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 380.00 | 149 902.00 | 349 479.00 | 499 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 018.00 | 249 748.00 | 295 270.00 | 545 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 640.00 | | 43 640.00 | 43 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 618.00 | 417 150.00 | 691 468.00 | 1 108 618.00 |
BT Marchandises | 5 168 402.00 | 86 614.00 | 5 081 788.00 | 5 168 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 977 935.00 | 80 014.00 | 7 897 922.00 | 7 977 935.00 |
BZ Autres créances | 3 996 665.00 | | 3 996 665.00 | 3 996 665.00 |
CF Disponibilités | 484 854.00 | | 484 854.00 | 484 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324 266.00 | | 324 266.00 | 324 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 952 122.00 | 166 627.00 | 17 785 495.00 | 17 952 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 060 741.00 | 583 777.00 | 18 476 963.00 | 19 060 741.00 |
CR Parts à plus d’un an | 170 863.00 | | | 170 863.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 806 701.00 | | | 1 806 701.00 |
DH Report à nouveau | 316 725.00 | | | 316 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 710.00 | | | 580 710.00 |
DL TOTAL (I) | 2 748 136.00 | | | 2 748 136.00 |
DP Provisions pour risques | 214 175.00 | | | 214 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 175.00 | | | 214 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 018.00 | | | 295 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 410 734.00 | | | 2 410 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 863 103.00 | | | 6 863 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 898 762.00 | | | 898 762.00 |
EA Autres dettes | 5 047 036.00 | | | 5 047 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 514 652.00 | | | 15 514 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 476 963.00 | | | 18 476 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 292 696.00 | | | 15 292 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 534 361.00 | 7 422 240.00 | 38 956 601.00 | 31 534 361.00 |
FG Production vendue services | 3 616 514.00 | | 3 616 514.00 | 3 616 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 150 875.00 | 7 422 240.00 | 42 573 115.00 | 35 150 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 591 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 461 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -586 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 934 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 088 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 007.00 | |
GE Autres charges | | | 11 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 683 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 908 051.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 829.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 832 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 851 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 720.00 | | | 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720.00 | | | 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 214 175.00 | | | 214 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 255.00 | | | 214 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213 535.00 | | | -213 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 585.00 | | | 57 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 618 997.00 | | | 42 618 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 038 286.00 | | | 42 038 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 710.00 | | | 580 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 553.00 | | 186 090.00 | 988 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 025.00 | | 1 108 618.00 | 66 025.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 025.00 | | 1 044 396.00 | 66 025.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 075.00 | | 2 505.00 | 18 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 838.00 | | 183 586.00 | 926 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 640.00 | | | 43 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 627.00 | 109 523.00 | | 307 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 766.00 | 1 734.00 | | 15 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 862.00 | 107 788.00 | | 291 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 214 175.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 84 946.00 | 1 668.00 | | 84 946.00 |
6T Sur comptes clients | 46 531.00 | 45 339.00 | 11 857.00 | 46 531.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 832 460.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 477.00 | 47 007.00 | 11 857.00 | 131 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 477.00 | 261 182.00 | 11 857.00 | 131 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 863 103.00 | 6 863 103.00 | | 6 863 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 596.00 | 116 596.00 | | 116 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 305.00 | 69 305.00 | | 69 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 047 036.00 | 5 047 036.00 | | 5 047 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 640.00 | | 43 640.00 | 43 640.00 |
UX Autres créances clients | 7 800 398.00 | 7 800 398.00 | | 7 800 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 537.00 | 177 537.00 | | 177 537.00 |
VB T. V. A. | 378 860.00 | 378 860.00 | | 378 860.00 |
VC Groupe et associés | 1 994 654.00 | 1 994 654.00 | | 1 994 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 018.00 | 73 062.00 | 221 956.00 | 295 018.00 |
VI Groupe et associés | 2 410 734.00 | 2 410 734.00 | | 2 410 734.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 610 756.00 | 1 610 756.00 | | 1 610 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324 266.00 | 324 266.00 | | 324 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 342 507.00 | 12 298 867.00 | 43 640.00 | 12 342 507.00 |
VW T.V.A. | 699 874.00 | 699 874.00 | | 699 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 514 652.00 | 15 292 696.00 | 221 956.00 | 15 514 652.00 |