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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 249 999.00 | | 249 999.00 | 249 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 361.00 | 21 694.00 | 6 667.00 | 28 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 863.00 | 49 526.00 | 314 337.00 | 363 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 065.00 | | 233 065.00 | 233 065.00 |
BZ Autres créances | 43 393.00 | | 43 393.00 | 43 393.00 |
CF Disponibilités | 1 860 064.00 | | 1 860 064.00 | 1 860 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 144 940.00 | | 2 144 940.00 | 2 144 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 508 803.00 | 49 526.00 | 2 459 277.00 | 2 508 803.00 |
CU Autres participations | 85 502.00 | 27 831.00 | 57 671.00 | 85 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 302 181.00 | | | 1 302 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 215.00 | | | 560 215.00 |
DL TOTAL (I) | 2 137 397.00 | | | 2 137 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 626.00 | | | 97 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 860.00 | | | 150 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 394.00 | | | 73 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 880.00 | | | 321 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 459 277.00 | | | 2 459 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 880.00 | | | 321 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 216 395.00 | | 1 216 395.00 | 1 216 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 216 395.00 | | 1 216 395.00 | 1 216 395.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 491.00 | |
GE Autres charges | | | 10 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 779 383.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 778 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 227.00 | | | 218 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 398.00 | | | 1 216 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 183.00 | | | 656 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 215.00 | | | 560 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 105.00 | | 1 258.00 | 27 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 105.00 | | 1 258.00 | 27 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -20 205.00 | -1 491.00 | | -20 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -20 205.00 | -1 491.00 | | -20 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 626.00 | 97 626.00 | | 97 626.00 |
UX Autres créances clients | 233 065.00 | 233 065.00 | | 233 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 393.00 | 43 393.00 | | 43 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 458.00 | 276 458.00 | | 276 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 626.00 | 97 626.00 | | 97 626.00 |